Coffee Holding Co., Inc.

NasdaqCM:JVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.4m

Coffee Holding Valuierung

Ist JVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JVA ($3.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($160.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JVA's PE?
PE-Verhältnis18.4x
ErgebnisUS$1.12m
MarktanteilUS$19.35m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
HUAK Huake Holding Biology
10.8xn/aUS$31.3m
TWG Top Wealth Group Holding
3.3xn/aUS$8.1m
ORIS Oriental Rise Holdings
12.3xn/aUS$148.1m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.1m
JVA Coffee Holding
18.4xn/aUS$19.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JVA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
JVA 18.4xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies8PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JVA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JVA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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