Coffee Holding Valuierung

Ist JVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JVA ($2.99) is trading below our estimate of fair value ($160.7)

Deutlich unter dem Marktwert: JVA is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JVA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JVA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
TWG Top Wealth Group Holding
5.7xn/aUS$13.9m
HUAK Huake Holding Biology
10.8xn/aUS$31.3m
FAMI Farmmi
2xn/aUS$3.2m
ORIS Oriental Rise Holdings
15.3xn/aUS$176.3m
JVA Coffee Holding
15.2xn/aUS$17.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JVA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the peer average (7.7x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JVA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the US Food industry average (17.8x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate JVA's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.


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