Sollten Sie in Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) bei 183 US$ investieren?

Heute werfen wir einen Blick auf die gut etablierte Constellation Brands, Inc.(NYSE:STZ). Die Aktie des Unternehmens verzeichnete in den letzten Monaten an der NYSE einen zweistelligen Kursanstieg von über 10 %. Die Aktionäre mögen den jüngsten Kurssprung zu schätzen wissen, aber das Unternehmen hat noch einen weiten Weg vor sich, bevor es seine Jahreshöchststände wieder erreicht. Da viele Analysten über die Large-Cap-Aktie berichten, können wir davon ausgehen, dass alle kursrelevanten Ankündigungen bereits im Aktienkurs berücksichtigt wurden. Könnte die Aktie jedoch immer noch zu einem relativ günstigen Preis gehandelt werden? Schauen wir uns die Bewertung und die Aussichten von Constellation Brands genauer an, um herauszufinden, ob es noch eine Schnäppchenmöglichkeit gibt.

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Ist Constellation Brands noch billig?

Nach unserem Preismultiplikatormodell, bei dem das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt verglichen wird, erscheint Constellation Brands teuer. In diesem Fall haben wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verwendet, da es nicht genügend Informationen gibt, um die Cashflows der Aktie zuverlässig vorherzusagen. Wir stellen fest, dass das Verhältnis von Constellation Brands mit 48,11x über dem Durchschnitt der Branche von 28,88x liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Getränkeindustrie zu einem höheren Preis gehandelt wird. Darüber hinaus scheint der Aktienkurs von Constellation Brands im Vergleich zum übrigen Markt relativ stabil zu sein, wie sein niedriges Beta zeigt. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Aktienkurs irgendwann ein Niveau erreichen sollte, das dem seiner Branchenkollegen entspricht, könnte ein niedriges Beta darauf hindeuten, dass es unwahrscheinlich ist, dass dies in absehbarer Zeit der Fall sein wird, und wenn es einmal so weit ist, könnte es schwierig sein, wieder in einen attraktiven Kaufbereich zu fallen.

Siehe unsere neueste Analyse zu Constellation Brands

Welche Art von Wachstum wird Constellation Brands generieren?

Anleger, die auf der Suche nach Wachstum in ihrem Portfolio sind, sollten vor dem Kauf von Aktien die Aussichten eines Unternehmens berücksichtigen. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Es wird erwartet, dass sich die Erträge von Constellation Brands in den nächsten Jahren verdoppeln werden, was auf eine sehr optimistische Zukunft hindeutet. Dies dürfte zu einem stärkeren Cashflow führen, der sich in einem höheren Aktienwert niederschlägt.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Das optimistische zukünftige Wachstum von STZ scheint im aktuellen Aktienkurs berücksichtigt worden zu sein, da die Aktien über den Branchenmultiplikatoren gehandelt werden. Bei diesem aktuellen Kurs stellen sich Aktionäre vielleicht eine andere Frage: Soll ich verkaufen? Wenn Sie der Meinung sind, dass STZ unter dem aktuellen Kurs gehandelt werden sollte, kann es sich lohnen, hoch zu verkaufen und die Aktie wieder zu kaufen, wenn der Kurs in Richtung des Branchen-KGV fällt. Bevor Sie diese Entscheidung treffen, sollten Sie jedoch prüfen, ob sich die Fundamentaldaten des Unternehmens geändert haben.

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie STZ schon seit einiger Zeit im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Einstieg. Der Kurs hat seine Branchenkollegen überflügelt, was bedeutet, dass es wahrscheinlich kein weiteres Aufwärtspotenzial aufgrund von Fehlbewertungen gibt. Die optimistischen Aussichten für STZ sind jedoch ermutigend, so dass es sich lohnt, sich mit anderen Faktoren zu beschäftigen, um vom nächsten Kursrückgang zu profitieren.

Wenn Sie also tiefer in diese Aktie einsteigen möchten, müssen Sie unbedingt die Risiken berücksichtigen, denen sie ausgesetzt ist. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen entdeckt, die Sie im Auge behalten sollten, um sich ein besseres Bild von Constellation Brands zu machen.

Wenn Sie sich nicht mehr für Constellation Brands interessieren, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

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