Die Beliebtheit von Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) bei den Anlegern ist durch überhöhte Preise bedroht

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen in der Getränkeindustrie in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von weniger als 2,5x aufweisen, könnte man Constellation Brands, Inc.(NYSE:STZ) mit einem KGV von 4,7 als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Constellation Brands aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, hat sich Constellation Brands in letzter Zeit relativ schleppend entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt für die zukünftige Umsatzentwicklung eine Trendwende, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in die Höhe getrieben hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Constellation Brands ansehen.

Wird für Constellation Brands ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Constellation Brands ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzplus von 2,8 % erzielt. In den letzten drei Jahren stiegen die Einnahmen insgesamt um 15 %, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein respektables Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 6,3 % pro Jahr steigen werden. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 5,6 % pro Jahr für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Constellation Brands im Vergleich zur Branche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht gewillt, ihre Aktien im Moment loszulassen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Gewinne zu erzielen, da ein derartiges Umsatzwachstum den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das letzte Wort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass die künftigen Umsatzprognosen von Constellation Brands mit denen der Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass die Aktie zu einem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Constellation Brands entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Constellation Brands ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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