The J. M. Smucker Company

NYSE:SJM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.7b

J. M. Smucker Valuierung

Ist SJM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SJM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SJM ($109.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($379.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SJM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SJM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SJM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SJM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SJM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SJM's PE?
PE-Verhältnis22.2x
ErgebnisUS$526.00m
MarktanteilUS$11.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SJM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SJM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
PPC Pilgrim's Pride
11.1x-11.8%US$10.9b
CAG Conagra Brands
26.3x17.1%US$12.9b
CPB Campbell's
22.5x14.3%US$12.4b
HRL Hormel Foods
21.6x7.6%US$17.4b
SJM J. M. Smucker
22.2x20.0%US$11.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SJM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SJM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SJM 22.2xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SJM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.2x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SJM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SJM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnis27.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SJM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SJM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$109.89
US$127.26
+15.8%
4.4%US$137.00US$117.00n/a15
Dec ’25US$117.79
US$128.19
+8.8%
3.9%US$137.00US$118.00n/a15
Nov ’25US$112.92
US$124.43
+10.2%
4.6%US$136.00US$112.00n/a16
Oct ’25US$121.21
US$125.30
+3.4%
5.1%US$136.00US$112.00n/a16
Sep ’25US$114.68
US$125.43
+9.4%
5.4%US$136.00US$112.00n/a16
Aug ’25US$119.99
US$126.99
+5.8%
6.1%US$140.00US$114.00n/a16
Jul ’25US$110.51
US$127.43
+15.3%
6.0%US$140.00US$114.00n/a16
Jun ’25US$111.64
US$129.98
+16.4%
5.5%US$140.00US$114.00n/a17
May ’25US$113.60
US$131.96
+16.2%
6.1%US$152.00US$114.00n/a18
Apr ’25US$124.73
US$133.02
+6.6%
7.3%US$152.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$122.54
US$133.33
+8.8%
7.5%US$152.00US$114.00n/a17
Feb ’25US$133.74
US$131.09
-2.0%
8.8%US$153.00US$108.00n/a17
Jan ’25US$126.38
US$127.60
+1.0%
7.7%US$140.00US$108.00n/a15
Dec ’24US$111.42
US$126.17
+13.2%
6.8%US$140.00US$109.00US$117.7912
Nov ’24US$112.99
US$134.46
+19.0%
8.8%US$158.00US$109.00US$112.9213
Oct ’24US$122.91
US$141.00
+14.7%
7.3%US$160.00US$123.00US$121.2113
Sep ’24US$142.49
US$150.77
+5.8%
6.7%US$170.00US$131.00US$114.6813
Aug ’24US$149.67
US$150.71
+0.7%
7.5%US$170.00US$129.00US$119.9914
Jul ’24US$147.67
US$151.07
+2.3%
7.1%US$170.00US$135.00US$110.5114
Jun ’24US$144.90
US$152.57
+5.3%
8.8%US$170.00US$128.00US$111.6414
May ’24US$157.04
US$152.62
-2.8%
9.2%US$170.00US$128.00US$113.6013
Apr ’24US$157.37
US$152.36
-3.2%
9.2%US$170.00US$128.00US$124.7311
Mar ’24US$145.25
US$151.58
+4.4%
9.3%US$170.00US$128.00US$122.5412
Feb ’24US$152.08
US$150.64
-0.9%
9.9%US$170.00US$123.00US$133.7414
Jan ’24US$158.46
US$150.14
-5.2%
9.8%US$170.00US$123.00US$126.3814
Dec ’23US$153.94
US$143.77
-6.6%
8.4%US$162.00US$123.00US$111.4213

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 06:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The J. M. Smucker Company wird von 35 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays