Gewinn-Schlag: Die Coca-Cola Company hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Wie Sie vielleicht wissen, hat The Coca-Cola Company(NYSE:KO) kürzlich seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz lag bei 11 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 0,77 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 10 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Coca-Cola nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 20 Analysten von Coca-Cola nun einen Umsatz von 48,1 Mrd. US$ im Jahr 2025. Dies entspräche einer angemessenen Steigerung der Einnahmen um 2,6 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 16 % auf 2,90 US-Dollar steigen wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 48,0 Mrd. US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,86 US-Dollar im Jahr 2025 ausgegangen. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

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Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 77,36 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Coca-Cola mit 86,00 US-Dollar pro Aktie, während der negativste Analyst den Wert mit 59,60 US-Dollar angibt. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Coca-Cola-Aktionäre extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wir können diese Schätzungen auch im Kontext des Gesamtbildes betrachten, z. B. wie die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance aussehen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Coca-Cola erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 3,5 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 7,4 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,5 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so liegt es auf der Hand, dass auch Coca-Cola langsamer wachsen dürfte als andere Unternehmen der Branche.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen von Coca-Cola voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 77,36 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell ein Urteil über Coca-Cola fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Coca-Cola, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. So haben wir 4 Warnzeichen für Coca-Cola ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon sind etwas besorgniserregend.

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