BRC Inc.

NYSE:BRCC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$678.6m

BRC Valuierung

Ist BRCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRCC ($3.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRCC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRCC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRCC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRCC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRCC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRCC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$405.26m
MarktanteilUS$678.65m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRCC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
WEST Westrock Coffee
0.7x15.8%US$620.7m
AGRO Adecoagro
0.7x0.6%US$961.0m
SENE.A Seneca Foods
0.4xn/aUS$542.5m
BGS B&G Foods
0.3x-0.5%US$562.1m
BRCC BRC
0.6x12.5%US$678.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRCC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRCC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

20 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$10.79b
DOLE Dole
0.2x0.9%US$1.27b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$38.28m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
BRCC 0.6xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies20PS012345+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRCC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRCC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRCC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BRCC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRCC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.19
US$4.63
+45.0%
20.8%US$6.00US$3.50n/a4
Dec ’25US$3.14
US$4.63
+47.3%
20.8%US$6.00US$3.50n/a4
Nov ’25US$3.14
US$6.30
+100.6%
38.8%US$11.00US$4.00n/a5
Oct ’25US$3.32
US$6.30
+89.8%
38.8%US$11.00US$4.00n/a5
Sep ’25US$4.43
US$5.98
+34.9%
39.2%US$11.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$5.68
US$7.46
+31.3%
25.8%US$11.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$6.11
US$7.46
+22.1%
25.8%US$11.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$5.80
US$7.29
+25.7%
26.3%US$11.00US$5.00n/a6
May ’25US$3.73
US$5.95
+59.5%
19.2%US$8.00US$4.75n/a5
Apr ’25US$4.36
US$5.95
+36.5%
19.2%US$8.00US$4.75n/a5
Mar ’25US$4.12
US$5.70
+38.3%
25.8%US$8.00US$3.50n/a5
Feb ’25US$4.00
US$5.70
+42.5%
25.8%US$8.00US$3.50n/a5
Jan ’25US$3.63
US$6.58
+81.4%
36.3%US$11.00US$3.50US$3.176
Dec ’24US$4.56
US$6.21
+36.3%
38.4%US$11.00US$3.50US$3.147
Nov ’24US$2.93
US$7.54
+157.2%
32.1%US$11.00US$4.75US$3.147
Oct ’24US$3.59
US$7.54
+109.9%
32.1%US$11.00US$4.75US$3.327
Sep ’24US$4.66
US$7.54
+61.7%
32.1%US$11.00US$4.75US$4.437
Aug ’24US$4.44
US$8.36
+88.2%
27.3%US$11.00US$5.00US$5.687
Jul ’24US$5.16
US$8.36
+62.0%
27.3%US$11.00US$5.00US$6.117
Jun ’24US$5.64
US$9.50
+68.4%
46.0%US$19.00US$5.00US$5.807
May ’24US$5.28
US$9.79
+85.3%
42.6%US$19.00US$5.00US$3.737
Apr ’24US$5.14
US$9.79
+90.4%
42.6%US$19.00US$5.00US$4.367
Mar ’24US$6.20
US$12.00
+93.5%
28.5%US$19.00US$8.00US$4.127
Feb ’24US$6.55
US$12.00
+83.2%
28.5%US$19.00US$8.00US$4.007
Jan ’24US$6.11
US$12.43
+103.4%
28.8%US$19.00US$8.00US$3.637

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 18:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BRC Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandra DavisCitigroup Inc
Michael BakerD.A. Davidson & Co.
Stephen Robert PowersDeutsche Bank