Wir denken, dass der Gewinn von Vital Farms (NASDAQ:VITL) nur eine Grundlinie für das ist, was sie erreichen können

Wenn Unternehmen hohe Gewinne erzielen, entwickeln sich die Aktien in der Regel gut, so wie es bei Vital Farms, Inc.(NASDAQ:VITL) in letzter Zeit der Fall war. Wir haben einige Analysen durchgeführt und mehrere positive Faktoren jenseits der Gewinnzahlen gefunden.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Vital Farms an

Ein genauerer Blick auf Vital Farms' Gewinn

Wie Finanz-Nerds bereits wissen, ist die Accrual Ratio aus dem Cashflow eine wichtige Kennzahl, um zu beurteilen, wie gut der freie Cashflow (FCF) eines Unternehmens mit seinem Gewinn übereinstimmt. Um die Accrual Ratio zu erhalten, ziehen wir zunächst den FCF vom Gewinn einer Periode ab und teilen dann diese Zahl durch das durchschnittliche Betriebsvermögen der Periode. Diese Kennzahl gibt an, wie viel des Gewinns eines Unternehmens nicht durch den freien Cashflow gedeckt ist.

Das bedeutet, dass eine negative Accrual Ratio eine gute Sache ist, denn sie zeigt, dass das Unternehmen mehr freien Cashflow einbringt, als sein Gewinn vermuten ließe. Eine Rückstellungsquote von über Null ist zwar wenig besorgniserregend, wir halten es jedoch für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Rückstellungsquote hat. Um ein Papier von Lewellen und Resutek aus dem Jahr 2014 zu zitieren: "Unternehmen mit höheren Rückstellungen sind in der Zukunft tendenziell weniger profitabel".

Für das Jahr bis Dezember 2023 hatte Vital Farms eine Rückstellungsquote von -0,18. Die satzungsmäßigen Gewinne waren also deutlich geringer als der freie Cashflow. Tatsächlich wies das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow von 39 Mio. US$ aus, der deutlich über dem Gewinn von 25,6 Mio. US$ lag. In Anbetracht der Tatsache, dass Vital Farms im vorangegangenen Zeitraum einen negativen freien Cashflow hatte, scheint das Ergebnis der letzten zwölf Monate in Höhe von 39 Mio. USD ein Schritt in die richtige Richtung zu sein.

Da fragt man sich doch, was die Analysten in Bezug auf die künftige Rentabilität prognostizieren. Zum Glück können Sie hier klicken, um ein interaktives Diagramm zu sehen, das die zukünftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Vital Farms

Zum Glück für die Aktionäre hat Vital Farms viel freien Cashflow produziert, um seine statutarischen Gewinnzahlen zu untermauern. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass das zugrunde liegende Gewinnpotenzial von Vital Farms genauso gut oder möglicherweise sogar besser ist, als es der statutarische Gewinn vermuten lässt! Noch besser ist, dass der Gewinn pro Aktie stark wächst, was sehr erfreulich ist. Letzten Endes ist es wichtig, mehr als nur die oben genannten Faktoren zu berücksichtigen, wenn man das Unternehmen richtig verstehen will. Denken Sie daran, dass Sie bei der Analyse einer Aktie auch die damit verbundenen Risiken beachten sollten. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen entdeckt, das Sie mit Ihrem Auge überfliegen sollten, um sich ein besseres Bild von Vital Farms zu machen.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Aufschluss über die Art des Gewinns von Vital Farms gibt. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich ein Bild von einem Unternehmen zu machen. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Vielleicht interessieren Sie sich für diese kostenlose Sammlung von Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite aufweisen, oder für diese Liste von Aktien, die von Insidern gekauft werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.