Sovos Brands Valuierung
Ist SOVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SOVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SOVO ($22.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SOVO wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOVO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SOVO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SOVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 23.1x | n/a | US$2.2b |
NOMD Nomad Foods | 13.5x | 20.9% | US$2.7b |
JJSF J&J Snack Foods | 36.6x | 22.1% | US$3.2b |
CALM Cal-Maine Foods | 10.9x | -47.5% | US$3.0b |
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOVO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SOVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SOVO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.6x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SOVO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 77.6x |
| Faires PE Verhältnis | 47.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOVO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (77.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.