Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY) ist einigen Anlegern nicht genug, da seine Aktien um 34% einbrechen

Die Aktien von Lifeway Foods, Inc.(NASDAQ:LWAY) sind im letzten Monat um beachtliche 34% zurückgegangen und haben damit einen großen Teil ihrer soliden jüngsten Performance wieder eingebüßt. Betrachtet man das Gesamtbild, so ist die Aktie selbst nach diesem schlechten Monat im letzten Jahr um 77 % gestiegen.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Lifeway Foods mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,8 im Moment immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 17 haben und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für Lifeway Foods erfreulich, da seine Gewinne trotz der rückläufigen Marktgewinne gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Lifeway Foods?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als der Markt, damit KGVs wie das von Lifeway Foods als angemessen gelten.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 407 % beschert. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren auch den Gewinn pro Aktie um insgesamt 213 % steigern konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Für das kommende Jahr erwarten die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 0,8 %. Da für den Markt ein Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Ergebnis eingestellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Lifeway Foods zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Lifeway Foods hat sein KGV unter das der meisten anderen Unternehmen gedrückt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Lifeway Foods sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das des Gesamtmarktes. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Erträge nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Lifeway Foods in unserer Anlageanalyse 2 Warnsignale aufweist, von denen uns eines nicht ganz geheuer ist.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Lifeway Foods zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste mit Qualitätsaktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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