Zephyr Energy Valuierung

Ist ZPHR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZPHR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZPHR.F ($0.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZPHR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZPHR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZPHR.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZPHR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZPHR.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZPHR.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$23.49m
MarktanteilUS$59.13m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZPHR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZPHR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
USEG U.S. Energy
2.1x20.8%US$47.8m
PED PEDEVCO
2.1x21.4%US$74.9m
NRT North European Oil Royalty Trust
7.3xn/aUS$37.8m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.5xn/aUS$65.6m
ZPHR.F Zephyr Energy
2.5x37.3%US$46.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZPHR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZPHR.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.33b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.18b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.03b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$13.14b
ZPHR.F 2.5xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZPHR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZPHR.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZPHR.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ZPHR.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZPHR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.04
US$0.17
+318.8%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+353.2%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.8%US$0.17US$0.14n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.16
+158.0%
12.1%US$0.19US$0.14n/a3
May ’25US$0.055
US$0.17
+206.9%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Apr ’25US$0.06
US$0.17
+181.3%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’25n/a
US$0.21
0%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Feb ’25US$0.03
US$0.21
+585.6%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Jan ’25n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Dec ’24n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.20US$0.20n/a2
Nov ’24US$0.038
US$0.20
+415.5%
1.2%US$0.20US$0.19US$0.0412
Oct ’24US$0.035
US$0.21
+499.6%
4.7%US$0.22US$0.20n/a2
Sep ’24US$0.041
US$0.22
+439.1%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.0442
Aug ’24US$0.055
US$0.22
+303.5%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.062
Jul ’24n/a
US$0.22
0%
3.4%US$0.23US$0.21n/a2
Jun ’24US$0.043
US$0.23
+437.4%
8.1%US$0.25US$0.21US$0.0622
May ’24US$0.053
US$0.22
+313.6%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.0552
Apr ’24US$0.065
US$0.22
+237.2%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.062
Mar ’24US$0.07
US$0.22
+216.9%
8.1%US$0.24US$0.20n/a2
Feb ’24US$0.095
US$0.22
+126.9%
11.1%US$0.24US$0.19US$0.032
Dec ’23US$0.07
US$0.17
+143.7%
13.1%US$0.19US$0.15n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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