Ist ZPHR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6
Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZPHR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZPHR.F ($0.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZPHR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZPHR.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ZPHR.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZPHR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZPHR.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZPHR.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.5x
Vertrieb
US$23.49m
Marktanteil
US$59.13m
ZPHR.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
3.7x
Unternehmenswert/EBITDA
11.6x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ZPHR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZPHR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZPHR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZPHR.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: ZPHR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZPHR.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis?
Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
ZPHR.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis
2.5x
Faires PS Verhältnis
n/a
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ZPHR.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZPHR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$0.04
US$0.17
+318.8%
2.5%
US$0.17
US$0.16
n/a
3
Nov ’25
US$0.041
US$0.19
+353.2%
9.0%
US$0.21
US$0.17
n/a
3
Oct ’25
n/a
US$0.19
0%
9.0%
US$0.21
US$0.17
n/a
3
Sep ’25
US$0.044
US$0.17
+283.9%
6.5%
US$0.18
US$0.15
n/a
3
Aug ’25
US$0.06
US$0.17
+183.9%
6.5%
US$0.18
US$0.15
n/a
3
Jul ’25
n/a
US$0.15
0%
8.8%
US$0.17
US$0.14
n/a
3
Jun ’25
US$0.062
US$0.16
+158.0%
12.1%
US$0.19
US$0.14
n/a
3
May ’25
US$0.055
US$0.17
+206.9%
9.8%
US$0.19
US$0.15
n/a
2
Apr ’25
US$0.06
US$0.17
+181.3%
9.8%
US$0.19
US$0.15
n/a
2
Mar ’25
n/a
US$0.21
0%
1.2%
US$0.21
US$0.20
n/a
2
Feb ’25
US$0.03
US$0.21
+585.6%
1.2%
US$0.21
US$0.20
n/a
2
Jan ’25
n/a
US$0.20
0%
1.2%
US$0.21
US$0.20
n/a
2
Dec ’24
n/a
US$0.20
0%
1.2%
US$0.20
US$0.20
n/a
2
Nov ’24
US$0.038
US$0.20
+415.5%
1.2%
US$0.20
US$0.19
US$0.041
2
Oct ’24
US$0.035
US$0.21
+499.6%
4.7%
US$0.22
US$0.20
n/a
2
Sep ’24
US$0.041
US$0.22
+439.1%
3.4%
US$0.23
US$0.21
US$0.044
2
Aug ’24
US$0.055
US$0.22
+303.5%
3.4%
US$0.23
US$0.21
US$0.06
2
Jul ’24
n/a
US$0.22
0%
3.4%
US$0.23
US$0.21
n/a
2
Jun ’24
US$0.043
US$0.23
+437.4%
8.1%
US$0.25
US$0.21
US$0.062
2
May ’24
US$0.053
US$0.22
+313.6%
8.1%
US$0.24
US$0.20
US$0.055
2
Apr ’24
US$0.065
US$0.22
+237.2%
8.1%
US$0.24
US$0.20
US$0.06
2
Mar ’24
US$0.07
US$0.22
+216.9%
8.1%
US$0.24
US$0.20
n/a
2
Feb ’24
US$0.095
US$0.22
+126.9%
11.1%
US$0.24
US$0.19
US$0.03
2
Dec ’23
US$0.07
US$0.17
+143.7%
13.1%
US$0.19
US$0.15
n/a
2
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.