Zephyr Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ZPHR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ZPHR.F ($0.06) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($0.24) gehandelt.

Ist ZPHR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZPHR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZPHR.F ($0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZPHR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZPHR.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ZPHR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZPHR.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ZPHR.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$78.78m

ZPHR.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.6x
Unternehmenswert/EBITDA	14.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZPHR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZPHR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8x
PED PEDEVCO	2.6x	16.1%	US$87.7m
CRT Cross Timbers Royalty Trust	7.8x	n/a	US$67.7m
MVO MV Oil Trust	5.8x	n/a	US$105.6m
PVL Permianville Royalty Trust	15.8x	n/a	US$52.6m
ZPHR.F Zephyr Energy	3.4x	49.0%	US$60.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZPHR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZPHR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZPHR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZPHR.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZPHR.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	3.4x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ZPHR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZPHR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.049	US$0.19 +283.1%	9.0%	US$0.21	US$0.17	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$0.19 0%	9.0%	US$0.21	US$0.17	n/a	3
Sep ’25	US$0.044	US$0.17 +283.9%	6.5%	US$0.18	US$0.15	n/a	3
Aug ’25	US$0.06	US$0.17 +183.9%	6.5%	US$0.18	US$0.15	n/a	3
Jul ’25	n/a	US$0.15 0%	8.8%	US$0.17	US$0.14	n/a	3
Jun ’25	US$0.062	US$0.16 +158.0%	12.1%	US$0.19	US$0.14	n/a	3
May ’25	US$0.055	US$0.17 +206.9%	9.8%	US$0.19	US$0.15	n/a	2
Apr ’25	US$0.06	US$0.17 +181.3%	9.8%	US$0.19	US$0.15	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$0.21 0%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Feb ’25	US$0.03	US$0.21 +585.6%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$0.20 0%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$0.20 0%	1.2%	US$0.20	US$0.20	n/a	2
Nov ’24	US$0.038	US$0.20 +415.5%	1.2%	US$0.20	US$0.19	n/a	2
Oct ’24	US$0.035	US$0.21 +499.6%	4.7%	US$0.22	US$0.20	n/a	2
Sep ’24	US$0.041	US$0.22 +439.1%	3.4%	US$0.23	US$0.21	US$0.044	2
Aug ’24	US$0.055	US$0.22 +303.5%	3.4%	US$0.23	US$0.21	US$0.06	2
Jul ’24	n/a	US$0.22 0%	3.4%	US$0.23	US$0.21	n/a	2
Jun ’24	US$0.043	US$0.23 +437.4%	8.1%	US$0.25	US$0.21	US$0.062	2
May ’24	US$0.053	US$0.22 +313.6%	8.1%	US$0.24	US$0.20	US$0.055	2
Apr ’24	US$0.065	US$0.22 +237.2%	8.1%	US$0.24	US$0.20	US$0.06	2
Mar ’24	US$0.07	US$0.22 +216.9%	8.1%	US$0.24	US$0.20	n/a	2
Feb ’24	US$0.095	US$0.22 +126.9%	11.1%	US$0.24	US$0.19	US$0.03	2
Dec ’23	US$0.07	US$0.17 +143.7%	13.1%	US$0.19	US$0.15	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.