Zion Oil & Gas, Inc.

OTCPK:ZNOG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$104.1m

Zion Oil & Gas Valuierung

Ist ZNOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZNOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZNOG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZNOG für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZNOG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZNOG unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ZNOG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZNOG durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ZNOG's PB?
KBV4x
BuchwertUS$26.61m
MarktanteilUS$104.11m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ZNOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ZNOG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
MVO MV Oil Trust
23.8xn/aUS$103.5m
PED PEDEVCO
0.7x35.6%US$76.8m
EPSN Epsilon Energy
1.3x45.0%US$129.6m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
26.3xn/aUS$64.7m
ZNOG Zion Oil & Gas
4xn/aUS$104.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ZNOG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZNOG zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPP Imperial Petroleum
0.2x26.0%US$99.79m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$36.14m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$6.08m
ZNOG 4.0xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies23PB012345+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ZNOG ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZNOG zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZNOG PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ZNOG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%