Evolution Petroleum Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EPM ($5.31) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($15.25) gehandelt.

Ist EPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPM ($5.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPM durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EPM's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$173.81m

EPM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.6x
Unternehmenswert/EBITDA	8.6x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.3x
SJT San Juan Basin Royalty Trust	9.6x	n/a	US$186.4m
PNRG PrimeEnergy Resources	5.2x	n/a	US$200.4m
MVO MV Oil Trust	6.1x	n/a	US$107.2m
REI Ring Energy	4.3x	20.6%	US$316.7m
EPM Evolution Petroleum	60.1x	125.8%	US$173.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	60.1x
Faires PE Verhältnis	88x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (88x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$5.27	US$8.63 +63.7%	4.3%	US$9.00	US$8.25	n/a	2
Jun ’25	US$5.75	US$8.63 +50.0%	4.3%	US$9.00	US$8.25	n/a	2
May ’25	US$5.41	US$8.13 +50.2%	1.5%	US$8.25	US$8.00	n/a	2
Apr ’25	US$6.11	US$8.13 +33.0%	1.5%	US$8.25	US$8.00	n/a	2
Mar ’25	US$5.83	US$8.13 +39.4%	1.5%	US$8.25	US$8.00	n/a	2
Feb ’25	US$5.39	US$9.25 +71.6%	2.7%	US$9.50	US$9.00	n/a	2
Jan ’25	US$5.81	US$9.25 +59.2%	2.7%	US$9.50	US$9.00	n/a	2
Dec ’24	US$6.00	US$9.25 +54.2%	2.7%	US$9.50	US$9.00	n/a	2
Nov ’24	US$6.43	US$10.25 +59.4%	7.3%	US$11.00	US$9.50	n/a	2
Oct ’24	US$6.84	US$10.25 +49.9%	7.3%	US$11.00	US$9.50	n/a	2
Sep ’24	US$8.89	US$10.25 +15.3%	7.3%	US$11.00	US$9.50	n/a	2
Aug ’24	US$9.34	US$10.25 +9.7%	7.3%	US$11.00	US$9.50	n/a	2
Jul ’24	US$8.07	US$10.25 +27.0%	7.3%	US$11.00	US$9.50	n/a	2
Jun ’24	US$7.80	US$10.25 +31.4%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.75	2
May ’24	US$6.51	US$10.25 +57.5%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.41	2
Apr ’24	US$6.31	US$10.25 +62.4%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$6.11	2
Mar ’24	US$6.58	US$10.25 +55.8%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.83	2
Feb ’24	US$6.28	US$10.25 +63.2%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.39	2
Jan ’24	US$7.55	US$10.25 +35.8%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.81	2
Dec ’23	US$7.16	US$10.25 +43.2%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$6.00	2
Nov ’23	US$7.89	US$10.25 +29.9%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$6.43	2
Oct ’23	US$6.96	US$10.25 +47.3%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$6.84	2
Sep ’23	US$6.58	US$9.05 +37.5%	5.0%	US$9.50	US$8.60	US$8.89	2
Aug ’23	US$6.66	US$9.05 +35.9%	5.0%	US$9.50	US$8.60	US$9.34	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.