Evolution Petroleum Corporation

NYSEAM:EPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$192.8m

Evolution Petroleum Valuierung

Ist EPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPM ($6.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($36.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPM's PE?
PE-Verhältnis43.7x
ErgebnisUS$4.57m
MarktanteilUS$192.79m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
SJT San Juan Basin Royalty Trust
21.4xn/aUS$178.5m
GTE Gran Tierra Energy
5x-113.4%US$224.4m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$322.4m
AMPY Amplify Energy
4.4x-8.0%US$264.1m
EPM Evolution Petroleum
43.7xn/aUS$192.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EPM 43.7xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EPM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.11
US$7.63
+24.8%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.15
US$7.63
+48.1%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Oct ’25US$5.44
US$8.63
+58.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Sep ’25US$5.15
US$8.63
+67.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Aug ’25US$5.32
US$8.63
+62.1%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jul ’25US$5.35
US$8.63
+61.2%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jun ’25US$5.75
US$8.63
+50.0%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
May ’25US$5.41
US$8.13
+50.2%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Apr ’25US$6.11
US$8.13
+33.0%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.83
US$8.13
+39.4%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.39
US$9.25
+71.6%
2.7%US$9.50US$9.00n/a2
Jan ’25US$5.81
US$9.25
+59.2%
2.7%US$9.50US$9.00n/a2
Dec ’24US$6.00
US$9.25
+54.2%
2.7%US$9.50US$9.00n/a2
Nov ’24US$6.43
US$10.25
+59.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Oct ’24US$6.84
US$10.25
+49.9%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.442
Sep ’24US$8.89
US$10.25
+15.3%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Aug ’24US$9.34
US$10.25
+9.7%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.322
Jul ’24US$8.07
US$10.25
+27.0%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.352
Jun ’24US$7.80
US$10.25
+31.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.752
May ’24US$6.51
US$10.25
+57.5%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.412
Apr ’24US$6.31
US$10.25
+62.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.112
Mar ’24US$6.58
US$10.25
+55.8%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.832
Feb ’24US$6.28
US$10.25
+63.2%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.392
Jan ’24US$7.55
US$10.25
+35.8%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.812
Dec ’23US$7.16
US$10.25
+43.2%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.002
Nov ’23US$7.89
US$10.25
+29.9%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.432

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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