Evolution Petroleum Valuierung
Ist EPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Unter dem Marktwert: EPM ($4.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EPM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 52.3x |
| Ergebnis | US$2.76m |
| Marktanteil | US$136.49m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.9x | ||
EPSN Epsilon Energy | 24.4x | n/a | US$141.7m |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 11.6x | n/a | US$51.1m |
GPRK GeoPark | 13.2x | 39.76% | US$434.0m |
NRT North European Oil Royalty Trust | 10.7x | n/a | US$83.7m |
EPM Evolution Petroleum | 52.3x | -193.94% | US$136.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.
Historische Kurs/Gewinn Ratio
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.3x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 52.3x |
| Faires PE Verhältnis | 1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$4.22 | US$5.14 +21.74% | 15.62% | US$6.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | US$3.94 | US$5.14 +30.39% | 15.62% | US$6.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$3.54 | US$5.14 +45.13% | 15.62% | US$6.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$4.04 | US$5.13 +26.86% | 21.95% | US$6.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$4.38 | US$5.38 +22.72% | 16.28% | US$6.25 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$4.88 | US$5.38 +10.14% | 16.28% | US$6.25 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$5.16 | US$5.10 -1.16% | 11.76% | US$5.70 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$4.65 | US$6.15 +32.26% | 25.43% | US$8.25 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$4.83 | US$6.15 +27.33% | 25.43% | US$8.25 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$4.49 | US$6.15 +36.97% | 25.43% | US$8.25 | US$4.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$4.20 | US$6.63 +57.74% | 24.53% | US$8.25 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$5.12 | US$7.38 +44.04% | 11.86% | US$8.25 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$5.04 | US$7.38 +46.33% | 11.86% | US$8.25 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$5.31 | US$7.63 +43.60% | 8.20% | US$8.25 | US$7.00 | US$3.94 | 2 |
| Jan ’26 | US$5.23 | US$7.63 +45.79% | 8.20% | US$8.25 | US$7.00 | US$3.54 | 2 |
| Dec ’25 | US$5.86 | US$7.63 +30.12% | 8.20% | US$8.25 | US$7.00 | US$4.04 | 2 |
| Nov ’25 | US$5.15 | US$7.63 +48.06% | 8.20% | US$8.25 | US$7.00 | US$4.38 | 2 |
| Oct ’25 | US$5.44 | US$8.63 +58.55% | 4.35% | US$9.00 | US$8.25 | US$4.88 | 2 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$8.63 +67.48% | 4.35% | US$9.00 | US$8.25 | US$5.16 | 2 |
| Aug ’25 | US$5.32 | US$8.63 +62.12% | 4.35% | US$9.00 | US$8.25 | US$4.65 | 2 |
| Jul ’25 | US$5.35 | US$8.63 +61.21% | 4.35% | US$9.00 | US$8.25 | US$4.83 | 2 |
| Jun ’25 | US$5.75 | US$8.63 +50.00% | 4.35% | US$9.00 | US$8.25 | US$4.49 | 2 |
| May ’25 | US$5.41 | US$8.13 +50.18% | 1.54% | US$8.25 | US$8.00 | US$4.20 | 2 |
| Apr ’25 | US$6.11 | US$8.13 +32.98% | 1.54% | US$8.25 | US$8.00 | US$5.12 | 2 |
| Mar ’25 | US$5.83 | US$8.13 +39.37% | 1.54% | US$8.25 | US$8.00 | US$5.04 | 2 |
| Feb ’25 | US$5.39 | US$9.25 +71.61% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$5.31 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/02/11 01:19 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/02/11 00:00 |
| Gewinne | 2025/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/06/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Evolution Petroleum Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Sergey Pigarev | Freedom Broker |
| Jeffrey Grampp | Northland Capital Markets |