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Vertex Energy, Inc.OTCPK:VTNR.Q Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$9.4k
Aktienkurs
n/a
1Y-100.0%
7D-99.2%
1D0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Vertex Energy, Inc.

OTCPK:VTNR.Q Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.4k

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Vertex Energy (VTNR.Q) Aktienübersicht

Vertex Energy, Inc. ist ein Unternehmen der Energiewende, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von konventionellen und alternativen Kraftstoffen konzentriert. Mehr Details

VTNR.Q grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 41.7% pro Jahr zurückgegangen

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung ($9K)


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Vertex Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Vertex Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$0.0001
52-Wochen-HochUS$1.85
52-Wochen-TiefUS$0.000001
Beta1.65
1 Monat Veränderung-99.78%
3 Monate Veränderung-99.80%
1 Jahr Veränderung-99.99%
3 Jahre Veränderung-100.00%
5 Jahre Veränderung-99.99%
Veränderung seit IPO-99.99%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Analyseartikel • Dec 19

Investors Holding Back On Vertex Energy, Inc. (NASDAQ:VTNR)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x Vertex Energy, Inc. ( NASDAQ:VTNR ) is a stock worth...
Analyseartikel • Oct 27

Is Vertex Energy (NASDAQ:VTNR) Using Too Much Debt?

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Analyseartikel • Aug 09

Market Cool On Vertex Energy, Inc.'s (NASDAQ:VTNR) Revenues Pushing Shares 26% Lower

The Vertex Energy, Inc. ( NASDAQ:VTNR ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial...
Analyseartikel • Jun 17

We Think Vertex Energy (NASDAQ:VTNR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' It's only natural to consider a company's...
Analyseartikel • Feb 15

Is Vertex Energy (NASDAQ:VTNR) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
Seeking Alpha • Oct 11

Vertex Should Improve After Awful Q2, Given Valuation Support

Summary There are a lot of reasons to be skeptical on Vertex after a dire Q2 showing. However, these are basically commodity refining assets and I think a $16/share valuation is fair (range $5/share-$55/share). There is some downside in the worst case with more management issues or very tight spreads, but equally it seems that the shares could broadly double without heroic assumptions. RBOB spread futures and limited new supply suggest that U.S. refiners may enjoy comfortable margins for some time. The market doesn't seem to want to believe this, but the evidence is there. Vertex (VTNR) is a hated company. Q2 results were an almost unmitigated disaster. The CEO has sold stock. The company ultimately gave up perhaps $90M of value with its hedging strategy. They reduced Q3 guidance last month. Short interest is running at over 30%. However, in valuation terms there may be an opportunity for those willing to bear various risks and management's credibility issues. Q2 results were so bad, that Q3 results may offer some signs of encouragement and the company's renewable diesel plans could be a source of further upside in 2023. Importantly, crack spread futures do suggest that the company may be able to maintain an attractive profit stream into 2025 and beyond. It's worth jumping to the valuation first as that underpins the investment case. Valuation Asset Value Notes Value of Mobile refinery $1,243M 10 x $125M net income (normalized $10/barrel margin with $4/barrel of costs), 95% utilization, 20% tax rate Super-normal refinery profits in Q3 and Q4 $65M estimate $33M in Q3 (inc. +$13M inventory gain) and $48M in Q4 (hedges roll off) (after tax) Legacy Assets $140M Value of Safety-Kleen prospective purchase Biodiesel Conversion $153M 14,000 bpd, $0.75/gallon, 95% utilization Current net debt less offsetting inventory -$98M debt including inventory financing less $201M inventory and $98M cash Remaining capex to complete biodiesel plant -$120M estimated cost Assuming working capital spend to ramp up biodiesel plant -$50M rough estimate Resulting equity value $1,549 sum of the above Benefit for convertible debt conversion $1,594 +$45M net value of converts Resulting valuation per share (inc. convertible dilution) $16.30 97.8M shares outstanding (inc. convertible dilution) Range of Sensitivities on Mobile Refinery Since the refinery matters so much, here are some sensitivities to the multiple and spreads (all values assumed convertibles are dilutive, which is punitive at prices below $15/share) 5x PE 10x PE 15x PE $5 spread barrel ($4 costs) $4.65 $5.71 $6.77 $10 spread/barrel ($4 costs) $9.95 $16.31 $22.67 $20 spread/barrel ($4 costs) $20.55 $37.51 $54.47 Thus, downside is clearly possible if spreads do revert to long-term averages or worse. Still, the futures market and the trends in terms of lack of new capacity and the disrupted European energy market suggest profits may stay high for a few years. If not, where is the incremental capacity that would typically bring down prices? Q2 Results Were Awful To say Vertex Energy's Q2 results were a train wreck would be unfair to train wrecks. The company reassuringly guided to robust results after the transformational acquisition of Shell's (SHEL) refinery, then management (the CEO and a director) sold material amounts of stock, then results were well below guidance. Management lost money on hedges and spreads. All this against a less attractive version of the crack spread (2/1/1 vs. 3/2/1). Crack Spreads Remain Favorable The main asset on my valuation numbers above is the Shell refinery. Yes, the company has legacy assets and a conversion project, but the refinery is the main variable driving my valuation numbers. It is therefore important that RBOB crack spread futures are trading in a $13-$27 range (per barrel) through to 2025, with the fluctuations mainly due to seasonality. Note that these spreads have limited correlated to Mobile's spreads (given diesel, jet fuel production etc.), but they give an indication of market direction.

Aktionärsrenditen

VTNR.QUS Oil and GasUS Markt
7D-99.2%-0.8%0.5%
1Y-100.0%38.5%12.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VTNR.Q unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 38.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: VTNR.Q hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12 erzielte.

Preisvolatilität

Is VTNR.Q's price volatile compared to industry and market?
VTNR.Q volatility
VTNR.Q Average Weekly Movement40.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von VTNR.Q war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: VTNR.QDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 28% auf 40% gestiegen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2001481Ben Cowartwww.vertexenergy.com

Vertex Energy, Inc. ist ein Unternehmen der Energiewende, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von konventionellen und alternativen Kraftstoffen konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Raffination und dem Vertrieb von Erdölerzeugnissen, einschließlich der mobilen Raffinerie und der damit verbundenen Tätigkeiten. Es verkauft wiederverwertbare Eisen- und Nichteisen-Metallprodukte, vertreibt Grundöle der Gruppe III und andere Produkte auf Erdölbasis und bietet Transport- und Bergungsdienste an.

Vertex Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Vertex Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VTNR.Q grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.35k
Gewinn(TTM)-US$115.97m
Umsatz(TTM)US$3.20b
0.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist VTNR.Q zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VTNR.Q Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.20b
Kosten der EinnahmenUS$3.05b
BruttogewinnUS$146.31m
Sonstige AusgabenUS$262.28m
Gewinn-US$115.97m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-1.24
Bruttomarge4.58%
Nettogewinnspanne-3.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis247.4%

Wie hat sich VTNR.Q auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/23 06:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vertex Energy, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.
Scott LevineImperial Capital
Donovan SchaferNorthland Capital Markets