Peninsula Energy Limited

OTCPK:PENM.D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$117.7m

Peninsula Energy Valuierung

Ist PENM.D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PENM.D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PENM.D ($0.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PENM.D wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PENM.D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PENM.D unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PENM.D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PENM.D durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PENM.D's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.9x
VertriebUS$11.87m
MarktanteilUS$117.72m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PENM.D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PENM.D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
EONR EON Resources
0.3x33.7%US$8.0m
NC NACCO Industries
1xn/aUS$232.5m
ROYL Royale Energy
2xn/aUS$6.0m
MARP.S Marine Petroleum Trust
7.8xn/aUS$8.0m
PENM.D Peninsula Energy
9.9x38.3%US$181.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PENM.D ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PENM.D zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
PENM.D 9.9xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PENM.D ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PENM.D zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PENM.D PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.9x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PENM.D ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PENM.D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.74
US$2.44
+230.0%
19.2%US$3.14US$1.95n/a4
Nov ’25US$1.23
US$2.83
+130.0%
12.1%US$3.42US$2.63n/a4
Oct ’25US$1.30
US$2.79
+114.3%
11.7%US$3.35US$2.60n/a4
Sep ’25US$1.16
US$2.79
+140.2%
11.7%US$3.35US$2.60n/a4
Aug ’25US$1.30
US$2.98
+128.9%
12.2%US$3.40US$2.62n/a4
Jul ’25US$1.40
US$3.23
+130.6%
7.9%US$3.46US$2.80n/a4
Jun ’25US$1.56
US$3.34
+114.3%
1.5%US$3.41US$3.31n/a3
May ’25US$1.41
US$3.34
+136.9%
14.4%US$4.09US$2.74n/a4
Apr ’25US$1.60
US$3.36
+110.1%
25.5%US$4.45US$2.36n/a3
Mar ’25US$1.52
US$3.36
+121.2%
25.5%US$4.45US$2.36n/a3
Feb ’25US$1.78
US$3.59
+101.5%
24.9%US$4.46US$2.36n/a3
Jan ’25US$1.39
US$3.18
+128.3%
20.2%US$3.93US$2.36n/a3
Dec ’24US$1.47
US$3.63
+146.7%
9.3%US$3.96US$3.29n/a2
Nov ’24US$1.58
US$3.35
+112.0%
12.5%US$3.83US$2.81US$1.233
Oct ’24US$1.86
US$3.35
+80.1%
12.5%US$3.84US$2.81US$1.303
Sep ’24US$1.18
US$3.31
+180.2%
16.3%US$3.89US$2.59US$1.163
Aug ’24US$1.45
US$4.01
+176.9%
4.0%US$4.18US$3.80US$1.303
Jul ’24US$2.40
US$4.90
+104.3%
6.9%US$5.35US$4.54US$1.403
Jun ’24US$2.18
US$4.94
+126.7%
7.2%US$5.41US$4.55US$1.563
May ’24US$2.00
US$4.83
+141.6%
6.9%US$5.28US$4.47US$1.413
Apr ’24US$1.80
US$5.40
+199.3%
17.9%US$6.75US$4.58US$1.603
Mar ’24US$2.04
US$5.40
+164.6%
17.9%US$6.75US$4.58US$1.523
Feb ’24US$2.25
US$5.38
+139.2%
17.8%US$6.73US$4.58US$1.783
Jan ’24US$1.67
US$5.01
+201.0%
21.8%US$6.77US$3.79US$1.394
Dec ’23US$1.82
US$4.60
+152.8%
14.4%US$5.41US$3.79US$1.473
Nov ’23US$2.10
US$4.59
+118.5%
14.0%US$5.17US$3.62US$1.584

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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