Royale Energy Valuierung
Ist ROYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ROYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROYL für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROYL für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROYL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ROYL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ROYL's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2x |
| Vertrieb | US$2.47m |
| Marktanteil | US$4.83m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -14x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ROYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.1x | ||
MARP.S Marine Petroleum Trust | 7.7x | n/a | US$7.8m |
EONR EON Resources | 0.2x | 28.4% | US$8.1m |
PFRR.F PetroFrontier | 4.8x | n/a | US$8.7m |
ECTM ECA Marcellus Trust I | 3.9x | n/a | US$8.1m |
ROYL Royale Energy | 2x | n/a | US$4.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ROYL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ROYL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: ROYL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ROYL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ROYL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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