Paladin Energy Ltd

OTCPK:PALA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Paladin Energy Valuierung

Ist PALA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PALA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$0.42
Fair Value
1.4k% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PALA.F ($6.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PALA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PALA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PALA.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PALA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PALA.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PALA.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis16x
VertriebUS$177.68m
MarktanteilUS$2.84b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PALA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PALA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
CNR Core Natural Resources
1.2x11.08%US$4.1b
ARLP Alliance Resource Partners
1.4x3.17%US$3.1b
BTU Peabody Energy
0.8x9.53%US$3.3b
LEU Centrus Energy
15.3x12.70%US$6.7b
PALA.F Paladin Energy
16x21.83%US$4.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PALA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PALA.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

42 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-0.098%US$11.57b
DINO HF Sinclair
0.4x1.67%US$9.49b
SUN Sunoco
0.3x6.52%US$7.13b
PAGP Plains GP Holdings
0.07x0.15%US$4.02b
PALA.F 16.0xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PALA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (16x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PALA.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PALA.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis16x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PALA.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PALA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.17
US$6.13
-0.72%
20.14%US$8.10US$3.37n/a13
Oct ’26US$5.37
US$5.32
-1.00%
16.59%US$6.87US$3.47n/a11
Sep ’26US$5.06
US$5.51
+8.96%
21.57%US$8.52US$3.39n/a13
Aug ’26US$3.91
US$5.53
+41.40%
20.96%US$8.30US$3.44n/a13
Jul ’26US$5.09
US$5.22
+2.58%
26.60%US$8.17US$3.13n/a14
Jun ’26US$3.95
US$5.08
+28.53%
27.63%US$8.17US$3.06n/a14
May ’26US$3.78
US$4.99
+32.08%
28.68%US$8.17US$3.06n/a14
Apr ’26US$3.05
US$5.96
+95.53%
30.27%US$9.67US$3.28n/a12
Mar ’26US$4.20
US$7.44
+77.03%
18.63%US$9.62US$5.69n/a9
Feb ’26US$5.44
US$7.78
+42.94%
18.45%US$9.90US$5.69n/a9
Jan ’26US$4.51
US$8.15
+80.70%
17.41%US$9.93US$6.30n/a8
Dec ’25US$5.04
US$8.32
+65.00%
16.00%US$10.25US$6.34n/a8
Nov ’25US$6.59
US$9.36
+42.13%
11.55%US$10.74US$7.33US$6.178
Oct ’25US$8.35
US$9.91
+18.65%
14.34%US$11.51US$7.33US$5.379
Sep ’25US$6.70
US$10.47
+56.32%
8.96%US$11.37US$8.23US$5.068
Aug ’25US$7.10
US$10.53
+48.35%
8.65%US$11.28US$8.23US$3.918
Jul ’25US$8.35
US$10.62
+27.13%
8.88%US$11.29US$8.23US$5.098
Jun ’25US$10.66
US$10.70
+0.47%
10.55%US$12.15US$8.23US$3.959
May ’25US$9.40
US$10.54
+12.17%
9.55%US$11.72US$8.23US$3.789
Apr ’25US$9.30
US$9.52
+2.38%
8.05%US$10.54US$8.23US$3.058
Mar ’25US$8.00
US$9.70
+21.20%
6.58%US$10.54US$8.56US$4.207
Feb ’25US$8.75
US$9.55
+9.14%
6.13%US$10.54US$8.56US$5.447
Jan ’25US$6.60
US$7.93
+20.17%
11.52%US$9.42US$6.87US$4.517
Dec ’24US$6.75
US$7.63
+13.02%
11.86%US$8.85US$6.01US$5.047
Nov ’24US$6.50
US$7.60
+16.86%
12.31%US$8.85US$6.01US$6.597
US$5.99
Fair Value
3.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 00:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Paladin Energy Ltd wird von 37 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Jay TurnerBMO Capital Markets Equity Research