Paladin Energy Ltd

OTCPK:PALA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Paladin Energy Valuierung

Ist PALA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PALA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PALA.F ($5.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($43.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PALA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PALA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PALA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PALA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PALA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PALA.F's PE?
PE-Verhältnis29.7x
ErgebnisUS$53.63m
MarktanteilUS$1.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PALA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PALA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
18.8x-22.8%US$1.4b
BTU Peabody Energy
6.2x-7.7%US$3.3b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
PALA.F Paladin Energy
29.7x30.1%US$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PALA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PALA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PALA.F 29.7xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PALA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PALA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PALA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.7x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PALA.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PALA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.27
US$8.34
+58.3%
16.2%US$10.33US$6.34n/a8
Nov ’25US$6.59
US$9.37
+42.2%
11.5%US$10.74US$7.33n/a8
Oct ’25US$8.35
US$9.91
+18.6%
14.3%US$11.51US$7.33n/a9
Sep ’25US$6.70
US$10.47
+56.3%
9.0%US$11.37US$8.23n/a8
Aug ’25US$7.10
US$10.53
+48.4%
8.7%US$11.28US$8.23n/a8
Jul ’25US$8.35
US$10.62
+27.1%
8.9%US$11.29US$8.23n/a8
Jun ’25US$10.66
US$10.70
+0.5%
10.5%US$12.15US$8.23n/a9
May ’25US$9.40
US$10.54
+12.2%
9.5%US$11.72US$8.23n/a9
Apr ’25US$9.30
US$9.52
+2.4%
8.0%US$10.54US$8.23n/a8
Mar ’25US$8.00
US$9.70
+21.2%
6.6%US$10.54US$8.56n/a7
Feb ’25US$8.75
US$9.55
+9.1%
6.1%US$10.54US$8.56n/a7
Jan ’25US$6.60
US$7.93
+20.2%
11.5%US$9.42US$6.87n/a7
Dec ’24US$6.75
US$7.63
+13.0%
11.9%US$8.85US$6.01n/a7
Nov ’24US$6.50
US$7.60
+16.9%
12.3%US$8.85US$6.01US$6.597
Oct ’24US$6.90
US$7.42
+7.5%
19.8%US$8.97US$4.23US$8.357
Sep ’24US$5.64
US$6.50
+15.2%
16.6%US$7.43US$4.23US$6.707
Aug ’24US$4.96
US$6.68
+34.8%
18.1%US$7.80US$4.23US$7.107
Jul ’24US$4.76
US$6.70
+40.9%
18.6%US$7.69US$4.23US$8.356
Jun ’24US$4.28
US$6.65
+55.4%
21.1%US$8.78US$4.23US$10.666
May ’24US$4.10
US$6.68
+62.8%
20.8%US$8.78US$4.23US$9.406
Apr ’24US$4.30
US$6.66
+54.8%
20.5%US$8.59US$4.23US$9.306
Mar ’24US$4.85
US$7.00
+44.2%
17.8%US$8.79US$5.05US$8.005
Feb ’24US$6.02
US$7.22
+19.9%
17.9%US$8.96US$5.05US$8.755
Jan ’24US$4.55
US$6.90
+51.9%
14.9%US$8.16US$5.05US$6.605
Dec ’23US$5.39
US$6.95
+28.9%
14.8%US$8.16US$5.05US$6.755
Nov ’23US$5.37
US$6.95
+29.4%
14.8%US$8.16US$5.05US$6.505

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%