Odfjell Drilling Ltd.

OTCPK:ODFJ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Odfjell Drilling Valuierung

Ist ODFJ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODFJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ODFJ.F ($4.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODFJ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODFJ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODFJ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODFJ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODFJ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODFJ.F's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUS$73.50m
MarktanteilUS$1.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODFJ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODFJ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$357.3m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.6b
VAL Valaris
3x-4.3%US$3.2b
HP Helmerich & Payne
10.1x2.0%US$3.4b
ODFJ.F Odfjell Drilling
14.4x53.8%US$11.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODFJ.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODFJ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$56.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ODFJ.F 14.4xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODFJ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODFJ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODFJ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ODFJ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODFJ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.45
US$7.63
+71.6%
13.7%US$9.21US$6.32n/a4
Nov ’25n/a
US$7.62
0%
14.8%US$9.44US$6.46n/a4
Oct ’25n/a
US$7.60
0%
15.0%US$9.44US$6.46n/a4
Sep ’25n/a
US$7.61
0%
14.8%US$9.42US$6.49n/a4
Aug ’25n/a
US$6.63
0%
14.0%US$8.10US$5.62n/a4
Jul ’25n/a
US$6.63
0%
14.0%US$8.10US$5.62n/a4
Jun ’25n/a
US$6.66
0%
13.6%US$8.10US$5.72n/a4
May ’25n/a
US$5.84
0%
3.5%US$6.11US$5.60n/a4
Apr ’25n/a
US$5.43
0%
12.4%US$6.11US$4.31n/a4
Mar ’25n/a
US$5.44
0%
12.7%US$6.19US$4.31n/a4
Feb ’25n/a
US$4.97
0%
15.2%US$6.25US$4.31n/a4
Jan ’25n/a
US$4.98
0%
15.1%US$6.25US$4.31n/a4
Dec ’24US$3.19
US$4.43
+38.8%
4.2%US$4.58US$4.12n/a4
Nov ’24n/a
US$4.33
0%
4.4%US$4.62US$4.12n/a4
Oct ’24n/a
US$4.34
0%
4.8%US$4.66US$4.12n/a4
Sep ’24n/a
US$4.12
0%
8.5%US$4.66US$3.70n/a4
Aug ’24n/a
US$3.66
0%
7.0%US$3.95US$3.32n/a3
Jul ’24n/a
US$3.64
0%
5.3%US$3.84US$3.38n/a3
Jun ’24n/a
US$3.61
0%
6.3%US$3.84US$3.31n/a3
May ’24n/a
US$3.33
0%
12.1%US$3.84US$2.86n/a3
Apr ’24n/a
US$3.34
0%
12.0%US$3.84US$2.86n/a3
Mar ’24n/a
US$3.57
0%
12.6%US$4.13US$3.00n/a4
Feb ’24n/a
US$3.29
0%
14.7%US$4.13US$3.00n/a4
Jan ’24n/a
US$3.29
0%
14.7%US$4.13US$3.00n/a4
Dec ’23n/a
US$3.26
0%
15.3%US$4.13US$2.91US$3.194
Nov ’23n/a
US$3.33
0%
14.0%US$4.13US$2.96n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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