Odfjell Drilling Ltd.

OTCPK:ODFJ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

Odfjell Drilling Valuierung

Ist ODFJ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODFJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ODFJ.F ($10.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODFJ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODFJ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODFJ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODFJ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODFJ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODFJ.F's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisUS$142.80m
MarktanteilUS$2.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODFJ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODFJ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
SDRL Seadrill
78.3x101.18%US$2.6b
VAL Valaris
16.7x10.24%US$6.2b
BORR Borr Drilling
23.9x17.69%US$1.7b
NBR Nabors Industries
3.5xn/aUS$930.2m
ODFJ.F Odfjell Drilling
17.5x27.77%US$23.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODFJ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODFJ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ODFJ.F 17.5xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODFJ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODFJ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODFJ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ODFJ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODFJ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.38
US$11.47
+10.47%
4.75%US$12.13US$10.79n/a3
Feb ’27US$9.95
US$10.97
+10.28%
3.35%US$11.49US$10.64n/a3
Jan ’27n/a
US$10.47
0%
3.38%US$10.79US$9.98n/a3
Dec ’26US$8.41
US$10.30
+22.47%
3.42%US$10.79US$9.98n/a3
Nov ’26US$8.14
US$9.71
+19.30%
2.00%US$9.93US$9.46n/a3
Oct ’26n/a
US$9.31
0%
6.85%US$9.78US$8.41n/a3
Sep ’26US$7.49
US$9.31
+24.25%
6.85%US$9.78US$8.41n/a3
Aug ’26n/a
US$8.12
0%
14.21%US$9.58US$6.35n/a4
Jul ’26n/a
US$8.14
0%
14.24%US$9.58US$6.35n/a4
Jun ’26n/a
US$8.06
0%
14.20%US$9.58US$6.35n/a4
May ’26US$4.98
US$7.85
+57.78%
14.65%US$9.58US$6.35n/a4
Apr ’26n/a
US$7.81
0%
10.96%US$9.01US$6.62n/a4
Mar ’26US$5.80
US$7.74
+33.37%
12.46%US$9.01US$6.32n/a4
Feb ’26US$5.55
US$7.58
+36.55%
12.34%US$8.84US$6.32US$9.954
Jan ’26US$4.52
US$7.62
+68.59%
13.81%US$9.21US$6.32n/a4
Dec ’25US$4.45
US$7.63
+71.55%
13.72%US$9.21US$6.32US$8.414
Nov ’25n/a
US$7.62
0%
14.80%US$9.44US$6.46US$8.144
Oct ’25n/a
US$7.60
0%
14.99%US$9.44US$6.46n/a4
Sep ’25n/a
US$7.61
0%
14.77%US$9.42US$6.49US$7.494
Aug ’25n/a
US$6.63
0%
14.05%US$8.10US$5.62n/a4
Jul ’25n/a
US$6.63
0%
14.05%US$8.10US$5.62n/a4
Jun ’25n/a
US$6.66
0%
13.62%US$8.10US$5.72n/a4
May ’25n/a
US$5.84
0%
3.48%US$6.11US$5.60US$4.984
Apr ’25n/a
US$5.43
0%
12.42%US$6.11US$4.31n/a4
Mar ’25n/a
US$5.44
0%
12.73%US$6.19US$4.31US$5.804
Feb ’25n/a
US$4.97
0%
15.19%US$6.25US$4.31US$5.554
US$11.43
Fair Value
9.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/13 13:37
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Odfjell Drilling Ltd. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Steffen EvjenDanske Bank
Martin KarlsenDNB Carnegie