NuVista Energy Ltd.

OTCPK:NUVS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

NuVista Energy Valuierung

Ist NUVS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NUVS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NUVS.F ($9.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NUVS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NUVS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NUVS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NUVS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NUVS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NUVS.F's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisCA$296.08m
MarktanteilCA$2.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NUVS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NUVS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.7x0.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.5x32.4%US$1.5b
NUVS.F NuVista Energy
9.6x13.6%US$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NUVS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NUVS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NUVS.F 9.6xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NUVS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NUVS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NUVS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NUVS.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NUVS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.92
US$11.95
+20.5%
12.8%US$16.11US$10.03n/a12
Nov ’25US$8.11
US$11.87
+46.3%
13.5%US$16.24US$10.11n/a12
Oct ’25US$8.38
US$12.48
+48.9%
14.5%US$16.68US$10.38n/a12
Sep ’25US$9.36
US$12.91
+38.0%
11.7%US$16.68US$11.12n/a12
Aug ’25US$9.53
US$12.55
+31.7%
12.4%US$16.33US$10.89n/a12
Jul ’25US$10.29
US$12.10
+17.6%
13.4%US$16.42US$10.22n/a12
Jun ’25US$10.01
US$11.74
+17.2%
10.5%US$14.93US$10.20n/a13
May ’25US$8.95
US$11.80
+31.8%
10.5%US$15.00US$10.25n/a13
Apr ’25US$8.79
US$11.31
+28.8%
13.3%US$15.06US$9.55n/a12
Mar ’25US$8.68
US$11.22
+29.3%
13.8%US$15.10US$9.58n/a12
Feb ’25US$7.74
US$11.48
+48.3%
12.8%US$15.22US$9.65n/a12
Jan ’25US$8.55
US$12.25
+43.3%
11.9%US$15.33US$9.72n/a12
Dec ’24US$8.77
US$12.09
+37.8%
10.3%US$14.97US$10.22n/a13
Nov ’24US$9.77
US$11.90
+21.8%
10.8%US$14.78US$10.10US$8.1113
Oct ’24US$9.64
US$11.85
+22.9%
12.4%US$15.19US$10.01US$8.3813
Sep ’24US$9.50
US$11.50
+21.1%
12.5%US$15.12US$9.96US$9.3613
Aug ’24US$8.61
US$11.72
+36.2%
12.7%US$15.56US$10.25US$9.5313
Jul ’24US$8.04
US$12.01
+49.4%
12.3%US$15.47US$10.19US$10.2913
Jun ’24US$8.16
US$11.80
+44.6%
11.5%US$15.08US$10.30US$10.0113
May ’24US$8.79
US$12.13
+38.1%
11.5%US$15.24US$10.40US$8.9513
Apr ’24US$8.15
US$11.91
+46.1%
9.3%US$14.01US$10.32US$8.7913
Mar ’24US$8.99
US$12.43
+38.2%
9.3%US$14.55US$10.45US$8.6813
Feb ’24US$8.33
US$12.61
+51.4%
8.1%US$14.63US$11.07US$7.7413
Jan ’24US$9.18
US$12.40
+35.2%
8.3%US$14.28US$10.80US$8.5513
Dec ’23US$10.17
US$12.86
+26.4%
8.6%US$15.01US$11.07US$8.7713
Nov ’23US$10.02
US$12.31
+22.8%
11.3%US$14.66US$10.26US$9.7713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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