Kistos Holdings Plc

OTCPK:KSTO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$116.3m

Kistos Holdings Valuierung

Ist KSTO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KSTO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KSTO.F ($1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KSTO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSTO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KSTO.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KSTO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KSTO.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KSTO.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€206.52m
Marktanteil€110.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KSTO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KSTO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
MVO MV Oil Trust
5.3xn/aUS$100.5m
EPSN Epsilon Energy
4.1x9.2%US$126.3m
PHX PHX Minerals
4.4x29.6%US$139.4m
PED PEDEVCO
2.1x21.4%US$75.2m
KSTO.F Kistos Holdings
0.5x12.0%US$91.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KSTO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KSTO.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.07b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$49.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$43.87b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.73b
KSTO.F 0.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KSTO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KSTO.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KSTO.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KSTO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KSTO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.28
US$3.26
+154.5%
10.6%US$3.60US$2.91n/a2
Nov ’25n/a
US$3.84
0%
20.5%US$4.62US$3.05n/a2
Oct ’25n/a
US$3.84
0%
20.5%US$4.62US$3.05n/a2
Sep ’25US$1.82
US$4.69
+157.6%
16.3%US$5.45US$3.93n/a2
Aug ’25n/a
US$4.52
0%
17.0%US$5.29US$3.76n/a2
Jul ’25n/a
US$4.52
0%
17.0%US$5.29US$3.76n/a2
Jun ’25n/a
US$4.58
0%
15.4%US$5.28US$3.87n/a2
May ’25n/a
US$5.79
0%
0.2%US$5.80US$5.77n/a2
Apr ’25n/a
US$5.79
0%
0.2%US$5.80US$5.77n/a2
Mar ’25n/a
US$5.95
0%
2.9%US$6.13US$5.78n/a2
Feb ’25n/a
US$7.13
0%
13.9%US$8.12US$6.14n/a2
Jan ’25US$1.99
US$6.96
+249.9%
14.2%US$7.96US$5.97n/a2
Dec ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Nov ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Oct ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Sep ’24n/a
US$7.55
0%
18.6%US$8.95US$6.15US$1.822
Aug ’24US$2.98
US$7.55
+153.3%
18.6%US$8.95US$6.15n/a2
Jul ’24n/a
US$8.06
0%
3.6%US$8.35US$7.77n/a2
Jun ’24n/a
US$7.86
0%
3.2%US$8.11US$7.60n/a2
May ’24US$3.24
US$9.07
+180.0%
13.5%US$10.30US$7.85n/a2
Apr ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Mar ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Feb ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Jan ’24n/a
US$9.76
0%
19.4%US$11.64US$7.87US$1.992
Dec ’23n/a
US$9.76
0%
19.4%US$11.64US$7.87n/a2
Nov ’23n/a
US$9.23
0%
18.5%US$10.94US$7.52n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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