Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

OTCPK:JPTX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Japan Petroleum Exploration Valuierung

Ist JPTX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JPTX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JPTX.F ($7.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JPTX.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JPTX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JPTX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JPTX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JPTX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JPTX.F's PE?
PE-Verhältnis6x
ErgebnisJP¥47.03b
MarktanteilJP¥280.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JPTX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JPTX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
DMLP Dorchester Minerals
14.3xn/aUS$1.6b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b
JPTX.F Japan Petroleum Exploration
5.9x-13.2%US$279.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JPTX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JPTX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JPTX.F 6.0xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JPTX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JPTX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JPTX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JPTX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JPTX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$8.58
0%
10.4%US$9.83US$7.31n/a4
Nov ’25n/a
US$9.37
0%
9.6%US$10.69US$8.16n/a4
Oct ’25n/a
US$9.37
0%
9.6%US$10.69US$8.16n/a4
Sep ’25n/a
US$9.36
0%
11.2%US$10.45US$8.00n/a4
Aug ’25US$7.56
US$8.26
+9.2%
9.6%US$9.30US$7.21n/a4
Jul ’25n/a
US$8.26
0%
9.6%US$9.30US$7.21n/a4
Jun ’25n/a
US$7.52
0%
17.5%US$9.52US$5.85n/a4
May ’25US$8.48
US$7.72
-8.9%
13.4%US$9.09US$6.21n/a4
Apr ’25n/a
US$7.72
0%
13.4%US$9.09US$6.21n/a4
Mar ’25n/a
US$7.49
0%
14.2%US$8.98US$6.14n/a4
Feb ’25n/a
US$7.00
0%
8.0%US$7.76US$6.47n/a4
Jan ’25n/a
US$7.00
0%
8.0%US$7.76US$6.47n/a4
Dec ’24US$7.75
US$6.86
-11.5%
7.3%US$7.45US$6.21n/a5
Nov ’24n/a
US$6.41
0%
4.2%US$6.71US$6.02n/a5
Oct ’24US$7.65
US$6.39
-16.5%
3.6%US$6.74US$6.07n/a5
Sep ’24n/a
US$6.41
0%
4.4%US$6.88US$6.07n/a5
Aug ’24US$6.90
US$6.49
-6.0%
5.1%US$6.89US$6.02US$7.565
Jul ’24US$6.04
US$6.44
+6.7%
5.0%US$6.91US$6.03n/a5
Jun ’24n/a
US$6.62
0%
4.7%US$7.01US$6.12n/a5
May ’24US$6.60
US$7.12
+7.9%
3.5%US$7.45US$6.74US$8.485
Apr ’24US$6.76
US$7.12
+5.4%
3.5%US$7.45US$6.74n/a5
Mar ’24US$7.34
US$6.52
-11.2%
4.0%US$6.89US$6.08n/a5
Feb ’24n/a
US$6.57
0%
5.5%US$7.20US$6.07n/a5
Jan ’24n/a
US$6.57
0%
5.5%US$7.20US$6.07n/a5
Dec ’23n/a
US$6.49
0%
5.4%US$7.08US$5.97US$7.755
Nov ’23n/a
US$5.85
0%
11.5%US$7.02US$5.00n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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