BKV Corporation

NYSE:BKV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

BKV Valuierung

Ist BKV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKV ($21.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($279.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BKV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BKV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
VertriebUS$624.58m
MarktanteilUS$1.85b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BKV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BKV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
GPOR Gulfport Energy
3.5x19.9%US$3.1b
KOS Kosmos Energy
1x2.1%US$1.9b
MNR Mach Natural Resources
2x5.9%US$1.7b
TALO Talos Energy
1.1x0.1%US$2.1b
BKV BKV
2.9x20.9%US$1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BKV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

37 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
BKV 2.9xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BKV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BKV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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