Inpex Valuierung

Ist IPXH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPXH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPXH.F ($13.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPXH.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPXH.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IPXH.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA2.3x
PEG-Verhältnis50.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPXH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPXH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.6x
MRO Marathon Oil
10.3x-7.9%US$15.4b
CTRA Coterra Energy
13.9x22.5%US$17.0b
VNOM Viper Energy
26.3x31.8%US$10.0b
TPL Texas Pacific Land
63.8xn/aUS$27.7b
IPXH.F Inpex
8.8x0.2%US$2.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPXH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPXH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPXH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPXH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPXH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IPXH.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPXH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.66
US$16.19
+18.5%
13.8%US$21.10US$13.31n/a9
Oct ’25US$14.59
US$17.04
+16.8%
12.9%US$22.25US$14.04n/a10
Sep ’25US$14.98
US$17.37
+16.0%
14.5%US$21.86US$13.79n/a9
Aug ’25n/a
US$16.42
0%
14.8%US$20.81US$12.81n/a9
Jul ’25US$14.92
US$16.24
+8.9%
14.8%US$20.59US$12.67n/a9
Jun ’25US$15.38
US$16.14
+5.0%
12.5%US$18.45US$12.73n/a9
May ’25US$14.70
US$16.23
+10.4%
13.2%US$18.96US$13.07n/a9
Apr ’25n/a
US$16.38
0%
12.0%US$19.56US$13.49n/a9
Mar ’25US$12.77
US$15.86
+24.2%
17.7%US$19.34US$9.67n/a9
Feb ’25US$14.11
US$15.58
+10.4%
16.7%US$19.63US$9.82n/a9
Jan ’25n/a
US$15.94
0%
17.4%US$20.39US$10.19n/a9
Dec ’24n/a
US$15.19
0%
15.7%US$18.21US$9.78n/a10
Nov ’24US$13.77
US$14.13
+2.6%
17.9%US$18.11US$9.73n/a10
Oct ’24US$15.49
US$13.96
-9.9%
18.2%US$18.12US$9.73US$14.5910
Sep ’24n/a
US$13.35
0%
13.6%US$16.57US$10.01US$14.989
Aug ’24n/a
US$12.73
0%
11.1%US$14.06US$10.19n/a9
Jul ’24US$11.23
US$12.49
+11.3%
10.2%US$14.10US$10.22US$14.929
Jun ’24US$10.44
US$12.84
+23.0%
11.4%US$15.03US$10.38US$15.389
May ’24US$10.55
US$13.41
+27.1%
12.0%US$15.77US$10.89US$14.709
Apr ’24US$10.49
US$13.27
+26.5%
12.0%US$15.57US$10.75n/a9
Mar ’24US$10.89
US$13.28
+22.0%
13.9%US$16.86US$10.63US$12.779
Feb ’24US$11.35
US$15.12
+33.3%
31.9%US$26.63US$7.27US$14.119
Jan ’24US$10.72
US$14.38
+34.1%
33.0%US$25.46US$6.95n/a9
Dec ’23US$11.14
US$14.22
+27.6%
33.1%US$25.03US$6.83n/a9
Nov ’23US$10.45
US$13.03
+24.7%
30.9%US$21.59US$6.47US$13.779

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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