Spartan Delta Corp.

OTCPK:DALX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$479.2m

Spartan Delta Valuierung

Ist DALX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DALX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.96
Fair Value
92.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DALX.F ($2.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DALX.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DALX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DALX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DALX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DALX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DALX.F's PE?
PE-Verhältnis4.9x
ErgebnisCA$139.68m
MarktanteilCA$687.50m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DALX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DALX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
SD SandRidge Energy
9.7xn/aUS$457.8m
GPRK GeoPark
4.4x10.5%US$479.7m
BRY Berry
4.3x-30.7%US$370.8m
GFR Greenfire Resources
17.7xn/aUS$475.9m
DALX.F Spartan Delta
4.9xn/aUS$687.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DALX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DALX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.1xn/aUS$915.29k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DALX.F 4.9xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies19PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DALX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DALX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DALX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DALX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DALX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.77
US$4.04
+46.0%
20.9%US$5.53US$2.94n/a5
Jan ’26US$2.33
US$3.90
+67.6%
18.7%US$5.56US$2.95n/a11
Dec ’25US$2.47
US$4.12
+66.6%
16.8%US$5.75US$3.23n/a11
Nov ’25US$2.49
US$4.11
+65.3%
17.2%US$5.76US$3.24n/a11
Oct ’25US$2.82
US$4.27
+51.4%
15.8%US$5.92US$3.70n/a11
Sep ’25US$3.04
US$4.31
+41.9%
15.7%US$5.93US$3.71n/a11
Aug ’25US$2.86
US$4.21
+47.1%
16.1%US$5.81US$3.45n/a11
Jul ’25US$2.98
US$4.16
+40.0%
15.5%US$5.84US$3.28n/a11
Jun ’25US$3.14
US$4.20
+33.7%
14.8%US$5.86US$3.30n/a12
May ’25US$2.99
US$3.69
+23.5%
15.1%US$4.72US$2.91n/a12
Apr ’25US$2.82
US$3.47
+23.0%
17.5%US$4.78US$2.39n/a11
Mar ’25US$2.44
US$3.53
+44.6%
20.9%US$5.17US$2.77n/a11
Feb ’25US$2.27
US$3.60
+58.6%
20.5%US$5.22US$2.42n/a12
Jan ’25US$2.30
US$4.27
+85.7%
18.4%US$5.61US$2.99US$2.3312
Dec ’24US$2.31
US$4.20
+81.6%
17.7%US$5.53US$2.95US$2.4713
Nov ’24US$3.22
US$4.35
+35.2%
16.5%US$5.41US$2.88US$2.4913
Oct ’24US$3.00
US$4.61
+53.6%
17.6%US$6.12US$2.97US$2.8213
Sep ’24US$3.24
US$5.22
+61.0%
41.3%US$12.45US$2.98US$3.0414
Aug ’24US$3.25
US$5.35
+64.7%
40.6%US$12.68US$3.04US$2.8614
Jul ’24US$3.55
US$5.40
+52.1%
39.8%US$12.61US$3.02US$2.9814
Jun ’24US$11.02
US$13.19
+19.7%
22.5%US$19.83US$4.77US$3.1414
May ’24US$11.29
US$13.51
+19.6%
23.3%US$19.94US$4.80US$2.9913
Apr ’24US$10.39
US$13.60
+30.9%
23.7%US$19.96US$4.81US$2.8213
Mar ’24US$9.23
US$15.49
+67.9%
13.0%US$19.84US$12.86US$2.4413
Feb ’24US$10.18
US$16.07
+57.9%
15.3%US$22.55US$13.15US$2.2713
Jan ’24US$11.00
US$15.83
+44.0%
15.6%US$22.33US$12.66US$2.3013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$4.09
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/24 04:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spartan Delta Corp. wird von 16 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets