Ampol Valuierung

Ist CTXA.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTXA.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTXA.Y ($43.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTXA.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTXA.Y zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CTXA.Y's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA9.1x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTXA.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTXA.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
PBF PBF Energy
2.8x-60.3%US$5.2b
SUN Sunoco
11.4x26.8%US$4.4b
DINO HF Sinclair
6.5x-9.2%US$10.0b
CVI CVR Energy
4.1x-51.1%US$2.7b
CTXA.Y Ampol
14.4x8.8%US$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTXA.Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTXA.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTXA.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTXA.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTXA.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CTXA.Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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