Ampol Limited

OTCPK:CTXA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

Ampol Valuierung

Ist CTXA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTXA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTXA.F ($18.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTXA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTXA.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CTXA.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.9x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTXA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTXA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
DINO HF Sinclair
24.3x24.0%US$8.0b
SUN Sunoco
12.9x17.6%US$7.0b
WKC World Kinect
12.2x-0.7%US$1.6b
CVI CVR Energy
27x26.2%US$1.9b
CTXA.F Ampol
9.6x9.3%US$6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTXA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTXA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTXA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTXA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTXA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTXA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTXA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$22.09
0%
5.7%US$24.39US$20.11n/a11
Nov ’25US$18.30
US$22.09
+20.7%
5.7%US$24.39US$20.11n/a11
Oct ’25n/a
US$23.26
0%
5.0%US$24.90US$21.32n/a12
Sep ’25US$20.65
US$23.46
+13.6%
4.3%US$24.90US$21.32n/a12
Aug ’25US$23.51
US$23.29
-0.9%
4.0%US$24.77US$21.62n/a12
Jul ’25US$19.86
US$25.38
+27.8%
7.2%US$29.08US$22.95n/a12
Jun ’25US$22.07
US$25.22
+14.3%
7.7%US$28.35US$22.37n/a12
May ’25n/a
US$25.22
0%
7.7%US$28.35US$22.37n/a12
Apr ’25n/a
US$25.27
0%
7.2%US$28.22US$22.58n/a12
Mar ’25n/a
US$25.27
0%
7.2%US$28.22US$22.58n/a12
Feb ’25US$24.04
US$24.65
+2.6%
7.5%US$28.64US$22.60n/a11
Jan ’25US$24.37
US$23.66
-2.9%
7.4%US$27.54US$21.42n/a11
Dec ’24n/a
US$23.66
0%
7.4%US$27.54US$21.42n/a11
Nov ’24n/a
US$23.66
0%
7.4%US$27.54US$21.42US$18.3011
Oct ’24n/a
US$23.47
0%
6.3%US$26.13US$20.78n/a11
Sep ’24n/a
US$23.79
0%
6.6%US$26.53US$21.10US$20.6510
Aug ’24n/a
US$24.55
0%
7.4%US$29.15US$22.58US$23.5111
Jul ’24n/a
US$23.75
0%
5.2%US$26.11US$22.05US$19.8611
Jun ’24n/a
US$23.71
0%
5.1%US$25.79US$21.78US$22.0711
May ’24n/a
US$23.75
0%
6.4%US$26.15US$20.54n/a12
Apr ’24US$20.50
US$23.89
+16.6%
5.8%US$26.46US$20.78n/a12
Mar ’24n/a
US$24.10
0%
5.9%US$26.57US$20.84n/a12
Feb ’24US$21.60
US$25.03
+15.9%
8.1%US$28.17US$21.50US$24.0411
Jan ’24US$18.58
US$23.10
+24.3%
8.2%US$25.90US$20.03US$24.3712
Dec ’23n/a
US$23.55
0%
8.5%US$26.28US$20.32n/a12
Nov ’23US$17.83
US$22.11
+24.0%
7.6%US$24.78US$19.50n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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