Amplitude Energy Limited

OTCPK:COPJ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$292.0m

Amplitude Energy Valuierung

Ist COPJ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COPJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COPJ.F ($0.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COPJ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COPJ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COPJ.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für COPJ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COPJ.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist COPJ.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebAU$219.05m
MarktanteilAU$448.81m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von COPJ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für COPJ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$221.8m
BRY Berry
0.4x-4.3%US$329.3m
REI Ring Energy
0.9x6.2%US$303.2m
WTI W&T Offshore
0.6x9.0%US$294.7m
COPJ.F Amplitude Energy
2.1x13.0%US$448.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COPJ.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COPJ.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.1%US$54.06b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.4%US$50.63b
VLO Valero Energy
0.4x-2.5%US$44.37b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-1.9%US$12.09b
COPJ.F 2.1xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: COPJ.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COPJ.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COPJ.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von COPJ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COPJ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.17
0%
11.3%US$0.21US$0.15n/a9
Nov ’25US$0.12
US$0.17
+51.8%
11.3%US$0.21US$0.15n/a9
Oct ’25n/a
US$0.18
0%
11.8%US$0.21US$0.16n/a10
Sep ’25n/a
US$0.17
0%
17.0%US$0.21US$0.11n/a10
Aug ’25n/a
US$0.16
0%
16.6%US$0.20US$0.10n/a10
Jul ’25n/a
US$0.16
0%
17.2%US$0.20US$0.11n/a10
Jun ’25US$0.11
US$0.15
+33.9%
16.4%US$0.20US$0.11n/a10
May ’25n/a
US$0.15
0%
15.7%US$0.20US$0.10n/a10
Apr ’25US$0.14
US$0.13
-8.0%
22.1%US$0.20US$0.098n/a10
Mar ’25US$0.075
US$0.13
+67.2%
19.3%US$0.18US$0.097n/a10
Feb ’25n/a
US$0.12
0%
19.4%US$0.16US$0.099n/a9
Jan ’25US$0.075
US$0.12
+54.3%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Nov ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076US$0.129
Oct ’24US$0.036
US$0.13
+261.5%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Sep ’24US$0.088
US$0.13
+48.7%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Aug ’24US$0.13
US$0.14
+6.6%
22.0%US$0.20US$0.11n/a10
Jul ’24n/a
US$0.14
0%
22.0%US$0.20US$0.099n/a10
Jun ’24n/a
US$0.16
0%
19.4%US$0.22US$0.12US$0.119
May ’24US$0.11
US$0.16
+50.8%
18.4%US$0.22US$0.13n/a10
Apr ’24n/a
US$0.16
0%
18.8%US$0.22US$0.13US$0.1410
Mar ’24n/a
US$0.17
0%
18.4%US$0.22US$0.13US$0.07510
Feb ’24n/a
US$0.19
0%
18.6%US$0.27US$0.14n/a10
Jan ’24US$0.10
US$0.20
+95.4%
16.2%US$0.27US$0.16US$0.07510
Dec ’23n/a
US$0.20
0%
17.2%US$0.27US$0.16n/a10
Nov ’23n/a
US$0.19
0%
16.8%US$0.26US$0.15n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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