Athabasca Oil Corporation

OTCPK:ATHO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Athabasca Oil Valuierung

Ist ATHO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATHO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATHO.F ($3.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATHO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATHO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATHO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATHO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATHO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATHO.F's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisCA$230.91m
MarktanteilCA$2.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATHO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATHO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
14.3xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b
ATHO.F Athabasca Oil
12.6x1.7%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATHO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATHO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ATHO.F 12.6xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATHO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATHO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATHO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATHO.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATHO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.69
US$4.51
+22.1%
9.4%US$5.36US$3.93n/a10
Nov ’25US$3.61
US$4.51
+25.0%
9.4%US$5.37US$3.94n/a10
Oct ’25US$3.70
US$4.73
+27.7%
9.6%US$5.56US$4.08n/a8
Sep ’25US$4.00
US$4.86
+21.6%
8.4%US$5.51US$4.40n/a8
Aug ’25US$4.02
US$4.79
+19.2%
8.4%US$5.42US$4.34n/a8
Jul ’25US$3.82
US$4.56
+19.4%
7.7%US$5.11US$4.01n/a8
Jun ’25US$3.72
US$4.51
+21.2%
7.4%US$5.12US$4.02n/a9
May ’25US$3.37
US$4.49
+33.3%
6.1%US$4.94US$4.03n/a9
Apr ’25US$3.85
US$4.38
+14.0%
6.1%US$4.96US$4.04n/a7
Mar ’25US$3.69
US$4.06
+9.9%
6.4%US$4.43US$3.69n/a7
Feb ’25US$3.21
US$3.92
+22.1%
5.1%US$4.10US$3.55n/a7
Jan ’25US$3.16
US$3.87
+22.6%
6.2%US$4.11US$3.55n/a7
Dec ’24US$2.83
US$3.72
+31.4%
7.3%US$4.20US$3.29n/a8
Nov ’24US$3.03
US$3.65
+20.5%
6.4%US$3.97US$3.25US$3.618
Oct ’24US$3.20
US$3.50
+9.5%
11.1%US$4.08US$2.96US$3.708
Sep ’24US$2.87
US$3.20
+11.4%
8.6%US$3.69US$2.95US$4.006
Aug ’24US$2.57
US$3.10
+20.6%
4.6%US$3.39US$3.01US$4.026
Jul ’24US$2.15
US$2.80
+30.1%
8.2%US$3.02US$2.45US$3.826
Jun ’24US$2.15
US$2.79
+29.7%
11.0%US$3.31US$2.39US$3.726
May ’24US$2.43
US$2.96
+21.6%
11.2%US$3.36US$2.43US$3.376
Apr ’24US$2.39
US$2.73
+14.4%
10.9%US$3.28US$2.37US$3.856
Mar ’24US$2.19
US$2.46
+12.4%
8.8%US$2.80US$2.24US$3.695
Feb ’24US$2.12
US$2.43
+14.6%
9.7%US$2.80US$2.24US$3.215
Jan ’24US$1.79
US$2.34
+30.9%
9.1%US$2.75US$2.20US$3.165
Dec ’23US$2.00
US$2.37
+18.3%
12.9%US$2.82US$1.88US$2.835
Nov ’23US$2.07
US$2.35
+13.3%
9.1%US$2.75US$2.20US$3.035

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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