ACT Energy Technologies Ltd.

OTCPK:ACXA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$120.8m

ACT Energy Technologies Valuierung

Ist ACXA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACXA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$11.17
Fair Value
69.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ACXA.F ($3.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACXA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACXA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACXA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACXA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACXA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACXA.F's PE?
PE-Verhältnis4.4x
ErgebnisCA$38.36m
MarktanteilCA$168.58m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACXA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACXA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
VTDR.F Vantage Drilling International
16.3xn/aUS$162.7m
BORR Borr Drilling
15.1x-68.26%US$818.6m
SDRL Seadrill
25.5x62.26%US$2.0b
VAL Valaris
13.5x28.81%US$3.7b
ACXA.F ACT Energy Technologies
4.4x2.09%US$168.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACXA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACXA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ACXA.F 4.4xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACXA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACXA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACXA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ACXA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACXA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.45
US$5.29
+53.39%
11.11%US$6.28US$4.84n/a4
Sep ’26US$3.45
US$5.34
+54.76%
11.11%US$6.33US$4.89n/a4
Aug ’26US$3.41
US$5.59
+63.91%
13.84%US$6.53US$4.90n/a5
Jul ’26n/a
US$5.73
0%
15.79%US$7.28US$5.10n/a4
Jun ’26n/a
US$5.63
0%
15.79%US$7.15US$5.00n/a4
May ’26US$3.54
US$6.40
+80.73%
20.94%US$8.66US$5.23n/a4
Apr ’26US$3.58
US$6.46
+80.58%
17.31%US$8.39US$5.59n/a4
Mar ’26US$3.93
US$7.16
+82.16%
10.63%US$8.38US$6.29n/a4
Feb ’26US$4.34
US$7.30
+68.30%
10.65%US$8.35US$6.26n/a4
Jan ’26US$4.34
US$7.50
+72.69%
9.04%US$8.47US$6.70n/a4
Dec ’25US$4.52
US$7.63
+68.81%
9.04%US$8.62US$6.82n/a4
Nov ’25US$4.38
US$8.19
+87.23%
15.62%US$10.11US$6.86n/a4
Oct ’25US$4.44
US$8.62
+94.15%
17.69%US$11.03US$6.98US$3.444
Sep ’25US$4.60
US$8.74
+89.90%
15.35%US$10.94US$7.66US$3.454
Aug ’25US$4.39
US$8.64
+96.90%
15.35%US$10.83US$7.58US$3.414
Jul ’25US$4.55
US$8.86
+94.74%
17.67%US$11.47US$7.65n/a4
Jun ’25US$4.76
US$8.65
+81.71%
17.19%US$11.52US$7.68n/a5
May ’25US$4.35
US$8.71
+100.11%
17.19%US$11.60US$7.73US$3.545
Apr ’25US$4.52
US$8.51
+88.32%
19.73%US$11.61US$6.71US$3.585
Mar ’25US$4.43
US$8.45
+90.66%
20.68%US$11.66US$6.74US$3.935
Feb ’25US$4.68
US$8.54
+82.57%
19.73%US$11.64US$6.73US$4.345
Jan ’25US$3.81
US$8.87
+132.84%
18.88%US$11.88US$6.86US$4.345
Dec ’24US$3.64
US$8.74
+140.06%
17.35%US$11.57US$7.20US$4.525
Nov ’24US$4.11
US$9.59
+133.34%
19.55%US$12.57US$7.70US$4.385
Oct ’24US$4.68
US$9.79
+109.18%
18.36%US$12.69US$7.77US$4.445
US$5.11
Fair Value
32.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 04:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ACT Energy Technologies Ltd. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Jeffrey FetterlyCIBC Capital Markets