Energy Fuels Inc.

NYSEAM:UUUU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Energy Fuels Valuierung

Ist UUUU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UUUU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UUUU ($5.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UUUU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UUUU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UUUU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UUUU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UUUU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UUUU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis27x
VertriebUS$38.66m
MarktanteilUS$1.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UUUU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UUUU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
LEU Centrus Energy
2.8x4.7%US$1.1b
NRP Natural Resource Partners
5.3xn/aUS$1.4b
HNRG Hallador Energy
1.1x8.4%US$465.8m
BTU Peabody Energy
0.6x1.3%US$2.5b
UUUU Energy Fuels
27x45.3%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UUUU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UUUU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

39 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.54b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.92b
UUUU 27.0xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UUUU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (27x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UUUU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UUUU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis27x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UUUU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UUUU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.30
US$10.25
+93.3%
16.9%US$12.72US$8.13n/a5
Dec ’25US$7.26
US$10.36
+42.6%
16.9%US$12.86US$8.21n/a5
Nov ’25US$5.60
US$10.46
+86.8%
17.2%US$12.90US$8.24n/a5
Oct ’25US$5.59
US$10.60
+89.6%
18.5%US$12.90US$8.48n/a4
Sep ’25US$4.90
US$10.64
+117.1%
18.5%US$12.95US$8.51n/a4
Aug ’25US$5.23
US$10.86
+107.7%
13.4%US$12.76US$8.93n/a5
Jul ’25US$6.08
US$10.86
+78.6%
13.4%US$12.76US$8.93n/a5
Jun ’25US$7.00
US$10.90
+55.7%
13.4%US$12.80US$8.96n/a5
May ’25US$5.43
US$10.90
+100.8%
13.4%US$12.80US$8.96n/a5
Apr ’25US$6.53
US$11.09
+69.8%
10.1%US$12.98US$9.64n/a5
Mar ’25US$6.55
US$11.09
+69.3%
10.1%US$12.98US$9.64n/a5
Feb ’25US$7.97
US$10.32
+29.5%
13.1%US$12.99US$9.28n/a5
Jan ’25US$7.19
US$10.33
+43.7%
10.5%US$12.44US$9.43n/a5
Dec ’24US$7.71
US$9.88
+28.1%
11.0%US$11.99US$9.08US$7.265
Nov ’24US$8.03
US$9.84
+22.5%
11.0%US$11.94US$9.04US$5.605
Oct ’24US$8.22
US$9.95
+21.0%
12.1%US$12.21US$8.69US$5.595
Sep ’24US$7.24
US$9.95
+37.5%
12.7%US$12.30US$8.76US$4.905
Aug ’24US$6.29
US$10.93
+73.8%
12.5%US$12.53US$9.11US$5.235
Jul ’24US$6.24
US$10.84
+73.7%
11.5%US$12.33US$9.34US$6.085
Jun ’24US$6.32
US$10.84
+71.5%
11.5%US$12.33US$9.34US$7.005
May ’24US$5.57
US$10.95
+96.5%
10.7%US$12.37US$9.75US$5.435
Apr ’24US$5.58
US$10.63
+90.5%
10.0%US$11.93US$9.76US$6.535
Mar ’24US$6.82
US$11.16
+63.7%
9.0%US$12.18US$9.97US$6.555
Feb ’24US$7.54
US$10.87
+44.1%
15.0%US$12.34US$8.60US$7.973
Jan ’24US$6.21
US$10.61
+70.9%
15.0%US$12.05US$8.40US$7.193
Dec ’23US$6.75
US$10.83
+60.5%
14.3%US$12.38US$8.63US$7.714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 09:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Energy Fuels Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Katie LachapelleCanaccord Genuity