Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Denison Mines Valuierung

Ist DNN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.50
Fair Value
94.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DNN ($1.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNN kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für DNN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist DNN's PB?
KBV3.1x
BuchwertCA$564.32m
MarktanteilCA$1.76b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von DNN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für DNN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
NRP Natural Resource Partners
2.5xn/aUS$1.3b
BTU Peabody Energy
0.4x-5.5%US$1.5b
LEU Centrus Energy
7.2x11.8%US$1.2b
UEC Uranium Energy
2.6x25.9%US$2.3b
DNN Denison Mines
3.1x53.9%US$1.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: DNN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

13 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
VTLE Vital Energy
0.2x64.1%US$567.44m
REI Ring Energy
0.2x27.3%US$185.47m
IMPP Imperial Petroleum
0.2x26.8%US$78.86m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$27.48m
DNN 3.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies23PB012345+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: DNN ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.1x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von DNN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.39
US$2.98
+114.2%
28.5%US$5.54US$2.34n/a12
Apr ’26US$1.30
US$2.99
+129.9%
29.7%US$5.54US$2.25n/a11
Mar ’26US$1.49
US$3.07
+106.0%
27.1%US$5.54US$2.29n/a11
Feb ’26US$1.82
US$3.10
+70.1%
28.3%US$5.72US$2.26n/a11
Jan ’26US$1.80
US$3.10
+72.0%
28.2%US$5.72US$2.26n/a11
Dec ’25US$2.36
US$3.05
+29.4%
29.5%US$5.72US$2.14n/a11
Nov ’25US$2.08
US$3.04
+46.0%
31.7%US$5.94US$2.23n/a11
Oct ’25US$1.90
US$3.01
+58.3%
32.2%US$5.94US$2.23n/a11
Sep ’25US$1.67
US$3.11
+86.1%
33.3%US$5.92US$2.18n/a9
Aug ’25US$1.76
US$3.01
+71.0%
34.8%US$5.90US$2.17n/a9
Jul ’25US$2.05
US$3.17
+54.5%
34.1%US$5.90US$2.19n/a8
Jun ’25US$2.42
US$3.17
+30.8%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
May ’25US$2.04
US$3.17
+55.3%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
Apr ’25US$2.07
US$3.11
+50.2%
35.9%US$5.90US$2.21US$1.308
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.6%
37.8%US$5.90US$1.84US$1.498
Feb ’25US$2.14
US$2.79
+30.5%
33.6%US$5.01US$1.86US$1.828
Jan ’25US$1.77
US$2.65
+50.0%
35.5%US$4.90US$1.84US$1.808
Dec ’24US$1.80
US$2.61
+45.3%
37.2%US$4.90US$1.67US$2.368
Nov ’24US$1.63
US$2.63
+61.1%
36.8%US$4.90US$1.69US$2.088
Oct ’24US$1.65
US$2.41
+46.1%
35.3%US$4.56US$1.70US$1.908
Sep ’24US$1.41
US$2.27
+61.3%
41.1%US$4.56US$1.25US$1.678
Aug ’24US$1.28
US$2.27
+77.4%
41.3%US$4.56US$1.25US$1.768
Jul ’24US$1.25
US$2.27
+81.6%
41.3%US$4.56US$1.25US$2.058
Jun ’24US$1.16
US$2.10
+80.7%
36.7%US$3.90US$1.11US$2.428
May ’24US$1.03
US$2.09
+102.9%
37.0%US$3.90US$1.11US$2.048
Apr ’24US$1.09
US$2.07
+89.8%
40.3%US$3.93US$1.11US$2.077
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$2.96
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/25 12:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Denison Mines Corp. wird von 21 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Bryce AdamsCIBC Capital Markets