Valero Energy (VLO) steigt um 8,4 % nach starkem Gewinn im dritten Quartal und Ankündigung der Schließung von Benicia - hat sich der Bullenfall geändert?

• Valero Energy meldete kürzlich robuste Ergebnisse für das dritte Quartal 2025, mit einem Anstieg des Nettogewinns auf 1,1 Mrd. USD und weiteren umfangreichen Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt 4,57 Mrd. USD seit September 2023. Das Unternehmen trieb auch wichtige Optimierungsprojekte voran und kündigte die geplante Schließung seiner Raffinerie in Benicia bis April 2026 an, nachdem die Gespräche mit den kalifornischen Behörden gescheitert waren.
• Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Valero trotz der Herausforderungen in der Branche eine hohe Raffinerieauslastung und starke Aktionärsrenditen beibehalten hat, was den Wettbewerbsvorteil unterstreicht, den Raffinerien in letzter Zeit gegenüber Ölproduzenten haben.
• Wir werden untersuchen, wie das starke Gewinnwachstum und die betrieblichen Investitionen von Valero das Investitionskonzept und die langfristigen Aussichten des Unternehmens beeinflussen.

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Valero Energy - Zusammenfassung der Investitionsaussichten

Wer heute in Valero Energy investieren will, muss an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, solide Gewinne und Shareholder Value zu erwirtschaften, auch wenn es mit regulatorischen Hindernissen und Schließungskosten für die Benicia-Raffinerie zu kämpfen hat. Die jüngsten starken Gewinne im dritten Quartal und die umfangreichen Aktienrückkäufe unterstützen diese Ansicht, wobei die Schließung der Benicia-Raffinerie und die damit verbundenen Wertminderungen das größte unmittelbare Risiko darstellen; die Nachricht ändert jedoch nichts am Hauptgewinnkatalysator, der nach wie vor eine hohe Raffinerieauslastung und die Optimierung der bestehenden Anlagen ist.

Der Abschluss von Aktienrückkäufen in Höhe von über 4,57 Mrd. USD seit September 2023 spricht direkt für die anhaltende Konzentration des Managements auf die Steigerung der Renditen, selbst in Zeiten erhöhter Kosten in der Branche, und steht in direktem Zusammenhang mit der Finanzdisziplin des Unternehmens, einem aktuellen Treiber für die Unterstützung der Gewinne pro Aktie und der potenziellen Abschwächung der Auswirkungen von Anlagenschließungen.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass die beträchtliche Wertminderung von Benicia und künftige Kosten im Zusammenhang mit der Schließung...

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Valero Energy wird bis 2028 voraussichtlich 116,8 Mrd. $ Umsatz und 3,8 Mrd. $ Gewinn erwirtschaften. Dieser Ausblick geht von einem jährlichen Umsatzrückgang von 0,2 % und einem Gewinnanstieg von 3,04 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 760 Mio. $ aus.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die vier einzelnen Simply Wall St Community-Schätzungen des fairen Wertes von Valero Energy reichen von 128 bis 307 US-Dollar und zeigen eine große Divergenz. Während Aktienrückkäufe und betriebliche Effizienz die Aktie in letzter Zeit gestützt haben, bleiben hohe einmalige Wertminderungskosten und die Unsicherheit an der Westküste wichtige Faktoren, die die künftige Performance beeinflussen könnten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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