Sollten Valero's Refining Margin Rebound und 97% Utilisation in Q3 2025 die Investoren von Valero Energy (VLO) zum Handeln zwingen?

• Im Oktober 2025 meldete Valero Energy Ergebnisse für das dritte Quartal, die die Erwartungen übertrafen, mit einem Umsatz von 32,17 Milliarden US-Dollar und einer deutlichen Erholung der Raffinerieleistung, unterstützt durch eine Durchsatzauslastung von 97 %.
• Die Kombination aus höheren Raffineriemargen pro Barrel und einer effizienten Nutzung des integrierten Raffinerienetzwerks machte deutlich, wie die operative Ausführung die Ertragskraft des Unternehmens erheblich beeinflussen kann.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie diese Erholung der Raffineriemargen und die hohe Auslastung das bestehende Investitionskonzept von Valero Energy beeinflussen könnten.

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Valero Energy Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Valero zu besitzen, müssen Sie im Allgemeinen daran glauben, dass sein großes, integriertes Raffinerienetzwerk die schwankende Kraftstoffnachfrage in eine stetige Cash-Generierung umwandeln kann. Die Erholung der Marge im dritten Quartal und die Auslastung von 97 % stärken den kurzfristigen Ertragskatalysator, beseitigen jedoch nicht die politischen und Kostenrisiken im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und potenziellen Wertminderungen von Vermögenswerten.

Vor diesem Hintergrund sticht die Entscheidung des Unternehmens hervor, die vierteljährliche Dividende von 1,13 US-Dollar bis 2025 beizubehalten, was die Rolle der Aktionärsrenditen neben der Raffinerieleistung als wichtiger Bestandteil der Unternehmensgeschichte unterstreicht.

Trotz des starken Quartals sollten sich die Anleger jedoch darüber im Klaren sein, dass mögliche politische Veränderungen, die die RIN-Verpflichtungen und das kalifornische LCFS betreffen,...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Valero Energy (kostenlos!)

Der Bericht von Valero Energy prognostiziert bis 2028 Einnahmen in Höhe von 116,8 Milliarden US-Dollar und Gewinne in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar. Dabei wird von einem jährlichen Umsatzrückgang von 0,2 % und einem Gewinnanstieg von 3,0 Mrd. $ gegenüber 760,0 Mio. $ heute ausgegangen.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Valero Energy einen fairen Wert von $185,83 ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 5 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Perspektiven

Fünf Mitglieder der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Valero derzeit zwischen 128 und etwa 321 US-Dollar, was eine große Streuung der Erwartungen widerspiegelt. Sie können diese Ansichten gegen die jüngste Erholung der Raffineriemargen und die hohe Auslastung abwägen, die beeinflussen können, wie widerstandsfähig die Erträge des Unternehmens unter verschiedenen Marktbedingungen aussehen.

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