Analysten aktualisieren ihre Schätzungen für die Valero Energy Corporation (NYSE:VLO) nach deren Jahresergebnissen

Es war eine gute Woche für die Aktionäre der Valero Energy Corporation(NYSE:VLO), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 7,6 % auf 138 US$. Valero Energy meldete einen Umsatz von 145 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 24,92 US$ die Erwartungen übertraf und damit 3,2 % höher war als von den Analysten erwartet. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach dem jüngsten Ergebnisbericht erwarten 15 Analysten, die Valero Energy beobachten, im Jahr 2024 einen Umsatz von 132,5 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutet einen unangenehmen Umsatzrückgang von 8,4 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 44 % auf 14,45 USD sinken. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 137,4 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 14,94 US$ prognostiziert. Es ist ziemlich klar, dass der Pessimismus nach den jüngsten Ergebnissen wieder aufgetaucht ist, was zu einer schwächeren Umsatzprognose und einem leichten Rückgang der Schätzungen für den Gewinn pro Aktie geführt hat.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 149 US-Dollar, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keine bedeutenden Auswirkungen auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Analyst von Valero Energy hat ein Kursziel von 175 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 126 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch ein wenig voneinander abweichen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen unter anderem daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich die Einnahmen mit einem prognostizierten Rückgang von 8,4 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 13 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein Umsatzwachstum von 0,08 % pro Jahr erwartet wird. Obwohl also ein Rückgang der Einnahmen prognostiziert wird, gibt es keinen Silberstreif am Horizont - Valero Energy wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 149 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Valero Energy-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das eine Warnzeichen für Valero Energy kennen, das wir aufgedeckt haben.

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