Vermilion Energy Inc.

NYSE:VET Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Vermilion Energy Valuierung

Ist VET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VET ($10.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VET unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VET zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VET unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VET. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VET durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VET's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebCA$1.82b
MarktanteilCA$2.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
KOS Kosmos Energy
1.1x2.1%US$1.9b
MNR Mach Natural Resources
2x5.9%US$1.7b
BKV BKV
3x20.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
9.6xn/aUS$1.6b
VET Vermilion Energy
1.3x0.4%US$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VET ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VET zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
VET 1.3xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VET ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VET zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VET PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VET ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.69
US$12.74
+19.2%
12.8%US$17.01US$10.74n/a13
Nov ’25US$9.26
US$12.99
+40.3%
13.1%US$17.27US$10.91n/a13
Oct ’25US$10.04
US$14.24
+41.8%
13.8%US$17.60US$11.12n/a13
Sep ’25US$10.28
US$15.08
+46.7%
8.4%US$17.33US$13.13n/a13
Aug ’25US$9.98
US$15.12
+51.5%
7.3%US$17.12US$12.97n/a13
Jul ’25US$11.02
US$15.37
+39.5%
6.0%US$17.30US$13.84n/a13
Jun ’25US$12.38
US$15.35
+24.0%
7.1%US$17.40US$13.19n/a14
May ’25US$11.26
US$15.32
+36.1%
6.6%US$17.38US$13.90n/a13
Apr ’25US$12.46
US$15.19
+21.9%
7.3%US$17.50US$13.26n/a13
Mar ’25US$11.41
US$16.70
+46.4%
24.2%US$30.09US$13.37n/a13
Feb ’25US$10.58
US$17.06
+61.2%
22.8%US$30.23US$13.43n/a14
Jan ’25US$12.06
US$18.56
+53.9%
20.4%US$30.50US$14.31n/a14
Dec ’24US$12.50
US$18.54
+48.3%
17.4%US$29.48US$15.29n/a15
Nov ’24US$14.51
US$18.44
+27.1%
17.5%US$29.36US$15.22US$9.2615
Oct ’24US$14.62
US$18.85
+28.9%
18.6%US$30.02US$14.82US$10.0415
Sep ’24US$15.05
US$18.29
+21.5%
20.3%US$29.87US$14.01US$10.2815
Aug ’24US$13.72
US$18.88
+37.6%
22.0%US$30.75US$14.42US$9.9815
Jul ’24US$12.45
US$19.70
+58.2%
22.1%US$30.73US$14.04US$11.0214
Jun ’24US$11.11
US$19.39
+74.5%
20.3%US$29.79US$13.98US$12.3814
May ’24US$12.50
US$20.34
+62.7%
19.9%US$29.92US$15.51US$11.2614
Apr ’24US$12.97
US$21.46
+65.4%
19.2%US$29.85US$15.48US$12.4614
Mar ’24US$13.72
US$24.59
+79.2%
20.3%US$39.08US$18.79US$11.4114
Feb ’24US$14.88
US$24.59
+65.2%
20.3%US$39.08US$18.79US$10.5814
Jan ’24US$17.70
US$28.58
+61.5%
14.4%US$37.97US$23.37US$12.0614
Dec ’23US$19.22
US$29.59
+53.9%
13.9%US$39.02US$23.26US$12.5014
Nov ’23US$23.83
US$30.61
+28.5%
11.6%US$37.77US$25.43US$14.5114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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