Southwestern Energy Company

NYSE:SWN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Southwestern Energy Valuierung

Ist SWN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWN ($7.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SWN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SWN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$5.64b
MarktanteilUS$7.89b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SWN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SWN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
APA APA
0.9x-3.3%US$7.8b
RRC Range Resources
3.5x12.6%US$8.0b
OVV Ovintiv
1x0.8%US$9.8b
AR Antero Resources
2.4x11.1%US$9.6b
SWN Southwestern Energy
1.4x8.6%US$7.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SWN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.54b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.92b
SWN 1.4xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SWN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SWN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Dec ’25n/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Nov ’25n/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$7.11
US$7.50
+5.5%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Sep ’25US$6.38
US$7.95
+24.5%
12.9%US$9.00US$6.00n/a13
Aug ’25US$6.33
US$8.29
+31.0%
9.9%US$9.50US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.77
US$8.41
+24.2%
8.4%US$9.50US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.53
US$8.37
+11.2%
8.2%US$9.50US$7.00n/a14
May ’25US$7.22
US$8.27
+14.5%
8.5%US$9.50US$7.00n/a16
Apr ’25US$7.61
US$8.14
+7.0%
12.0%US$9.00US$6.25n/a15
Mar ’25US$6.98
US$8.01
+14.7%
12.3%US$9.00US$6.25n/a15
Feb ’25US$6.44
US$7.88
+22.4%
13.6%US$9.00US$6.00n/a16
Jan ’25US$6.55
US$8.40
+28.3%
24.6%US$15.00US$5.00n/a22
Dec ’24US$6.64
US$8.47
+27.6%
23.3%US$15.00US$5.00n/a22
Nov ’24US$7.16
US$8.24
+15.1%
25.0%US$15.00US$5.00n/a22
Oct ’24US$6.45
US$8.17
+26.7%
24.9%US$15.00US$5.00US$7.1122
Sep ’24US$6.77
US$7.99
+18.0%
23.2%US$14.00US$5.00US$6.3822
Aug ’24US$6.45
US$7.75
+20.2%
25.9%US$14.00US$5.00US$6.3322
Jul ’24US$6.01
US$7.57
+25.9%
27.8%US$14.00US$5.00US$6.7722
Jun ’24US$4.73
US$7.45
+57.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$7.5321
May ’24US$5.09
US$7.82
+53.7%
33.4%US$14.00US$5.00US$7.2221
Apr ’24US$5.00
US$8.41
+68.2%
31.4%US$14.00US$5.00US$7.6119
Mar ’24US$5.39
US$8.71
+61.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$6.9819
Feb ’24US$5.35
US$9.00
+68.2%
27.7%US$14.00US$6.00US$6.4420
Jan ’24US$5.85
US$10.40
+77.8%
31.1%US$17.50US$6.00US$6.5520
Dec ’23US$6.75
US$10.95
+62.2%
25.6%US$17.00US$6.00US$6.6420

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/09/30 00:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/09/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Southwestern Energy Company wird von 58 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research