Precision Drilling Corporation

NYSE:PDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$876.3m

Precision Drilling Valuierung

Ist PDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDS ($63.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($163.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PDS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PDS's PE?
PE-Verhältnis5.1x
ErgebnisCA$243.12m
MarktanteilCA$1.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
SDRL Seadrill
6.3x-3.6%US$2.6b
HP Helmerich & Payne
9.8x-0.2%US$3.3b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
VAL Valaris
3.2x-8.7%US$3.4b
PDS Precision Drilling
5.1x-4.6%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$57.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PDS 5.1xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.1x
Faires PE Verhältnis8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.03
US$88.99
+41.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Nov ’25US$59.25
US$88.99
+50.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Oct ’25US$62.91
US$95.92
+52.5%
8.2%US$105.43US$83.31n/a10
Sep ’25US$72.31
US$95.58
+32.2%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Aug ’25US$74.88
US$95.58
+27.6%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Jul ’25US$69.41
US$91.94
+32.5%
5.8%US$99.40US$84.05n/a10
Jun ’25US$74.56
US$92.39
+23.9%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
May ’25US$68.86
US$92.39
+34.2%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
Apr ’25US$67.72
US$91.41
+35.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Mar ’25US$61.78
US$91.41
+48.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Feb ’25US$60.71
US$92.41
+52.2%
8.7%US$105.21US$74.09n/a11
Jan ’25US$54.29
US$96.69
+78.1%
6.8%US$107.10US$86.73n/a10
Dec ’24US$57.77
US$95.09
+64.6%
7.1%US$105.09US$83.35n/a10
Nov ’24US$57.72
US$94.62
+63.9%
6.8%US$104.53US$82.91US$59.258
Oct ’24US$67.12
US$98.01
+46.0%
6.8%US$106.76US$84.67US$62.918
Sep ’24US$68.15
US$91.89
+34.8%
8.4%US$102.92US$80.87US$72.3110
Aug ’24US$64.19
US$91.61
+42.7%
10.8%US$105.78US$71.78US$74.8812
Jul ’24US$48.75
US$92.98
+90.7%
12.2%US$108.10US$64.25US$69.4111
Jun ’24US$43.70
US$94.96
+117.3%
11.5%US$106.31US$63.19US$74.5611
May ’24US$48.49
US$94.42
+94.7%
10.6%US$106.66US$66.20US$68.8611
Apr ’24US$51.42
US$104.47
+103.2%
17.1%US$136.37US$66.34US$67.7211
Mar ’24US$58.21
US$108.65
+86.7%
14.3%US$138.71US$74.98US$61.7811
Feb ’24US$78.29
US$114.38
+46.1%
11.3%US$139.05US$97.71US$60.7111
Jan ’24US$76.70
US$108.12
+41.0%
8.1%US$124.20US$94.09US$54.2911
Dec ’23US$78.77
US$108.12
+37.3%
8.1%US$124.20US$94.09US$57.7711
Nov ’23US$78.16
US$104.08
+33.2%
10.4%US$121.09US$80.73US$57.7211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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