NexGen Energy Valuierung

Ist NXE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NXE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NXE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$5.43b

NXE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-60x
PEG-Verhältnis	-3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NXE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NXE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.5x
ARLP Alliance Resource Partners	5.2x	-11.7%	US$3.0b
CEIX CONSOL Energy	5.4x	-11.8%	US$2.9b
BTU Peabody Energy	5.4x	-10.8%	US$2.9b
NRP Natural Resource Partners	6x	n/a	US$1.2b
NXE NexGen Energy	102.8x	-34.6%	US$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NXE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (102.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NXE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (102.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	102.8x
Faires PE Verhältnis	5.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NXE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (102.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$7.04	US$10.15 +44.2%	16.6%	US$15.26	US$7.99	n/a	12
Jun ’25	US$7.78	US$10.27 +32.0%	16.6%	US$15.43	US$8.08	n/a	12
May ’25	US$7.80	US$10.21 +30.9%	17.3%	US$15.26	US$7.99	n/a	11
Apr ’25	US$8.43	US$10.09 +19.7%	17.3%	US$15.47	US$8.10	n/a	13
Mar ’25	US$7.72	US$9.88 +27.9%	20.4%	US$15.57	US$8.16	n/a	12
Feb ’25	US$8.25	US$9.15 +10.9%	22.9%	US$15.64	US$7.45	n/a	12
Jan ’25	US$7.00	US$8.62 +23.2%	8.7%	US$10.50	US$7.50	n/a	12
Dec ’24	US$6.46	US$8.29 +28.4%	10.1%	US$10.28	US$7.34	n/a	12
Nov ’24	US$6.07	US$8.11 +33.6%	9.7%	US$10.25	US$7.32	n/a	12
Oct ’24	US$5.97	US$7.75 +29.8%	7.7%	US$8.52	US$6.67	n/a	12
Sep ’24	US$5.27	US$7.40 +40.4%	11.6%	US$8.51	US$5.36	n/a	12
Aug ’24	US$4.86	US$7.39 +52.0%	12.5%	US$8.60	US$5.42	n/a	12
Jul ’24	US$4.71	US$7.45 +58.1%	13.0%	US$8.68	US$5.47	n/a	11
Jun ’24	US$4.31	US$7.29 +69.2%	14.1%	US$8.54	US$5.01	US$7.78	11
May ’24	US$3.82	US$7.29 +90.9%	14.1%	US$8.54	US$5.01	US$7.80	11
Apr ’24	US$3.83	US$7.29 +90.4%	14.1%	US$8.54	US$5.01	US$8.43	11
Mar ’24	US$4.39	US$7.29 +66.1%	14.1%	US$8.54	US$5.01	US$7.72	11
Feb ’24	US$4.93	US$6.96 +41.1%	15.5%	US$8.42	US$4.94	US$8.25	11
Jan ’24	US$4.43	US$6.96 +57.0%	15.5%	US$8.42	US$4.94	US$7.00	11
Dec ’23	US$4.56	US$7.07 +55.0%	16.0%	US$8.56	US$4.84	US$6.46	11
Nov ’23	US$4.18	US$6.93 +65.8%	16.6%	US$8.48	US$4.79	US$6.07	10
Oct ’23	US$3.67	US$7.41 +101.9%	16.5%	US$9.00	US$5.09	US$5.97	10
Sep ’23	US$4.13	US$7.41 +79.4%	16.5%	US$9.00	US$5.09	US$5.27	10
Aug ’23	US$4.24	US$7.37 +73.9%	16.3%	US$8.93	US$5.05	US$4.86	10
Jul ’23	US$3.73	US$7.37 +97.6%	16.1%	US$8.93	US$5.05	US$4.71	9
Jun ’23	US$4.43	US$7.80 +76.0%	10.2%	US$8.55	US$5.96	US$4.31	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.