Uranium Energy Corp.

NYSEAM:UEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Uranium Energy Valuierung

Ist UEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UEC ($7.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UEC kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für UEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UEC durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist UEC's PB?
KBV3.9x
BuchwertUS$824.02m
MarktanteilUS$2.83b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von UEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für UEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
CEIX CONSOL Energy
2.1x-1.0%US$3.1b
ARLP Alliance Resource Partners
1.8x2.4%US$3.4b
BTU Peabody Energy
0.7x-7.8%US$2.5b
NRP Natural Resource Partners
2.8xn/aUS$1.4b
UEC Uranium Energy
3.9x10.8%US$2.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: UEC ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UEC zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPP Imperial Petroleum
0.2x35.5%US$91.30m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$27.90m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
LNGN.F LNG Energy Group
0.2xn/aUS$7.79m
UEC 3.9xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies25PB012345+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: UEC ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UEC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UEC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von UEC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.62
US$11.00
+44.4%
9.5%US$13.00US$10.00n/a6
Dec ’25US$8.31
US$10.88
+30.9%
9.9%US$13.00US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.29
US$10.61
+45.5%
10.4%US$13.00US$9.65n/a6
Oct ’25US$6.55
US$10.48
+60.1%
11.2%US$13.00US$9.50n/a6
Sep ’25US$5.23
US$10.26
+96.1%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$5.33
US$10.26
+92.4%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$5.76
US$10.26
+78.1%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$7.14
US$10.36
+45.2%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
May ’25US$6.84
US$10.36
+51.5%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$7.07
US$10.33
+46.1%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$6.94
US$10.33
+48.8%
11.4%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$8.20
US$9.68
+18.1%
19.9%US$13.00US$6.60n/a6
Jan ’25US$6.40
US$7.31
+14.2%
10.2%US$8.50US$6.50US$6.697
Dec ’24US$6.54
US$6.99
+6.8%
7.8%US$8.25US$6.50US$8.317
Nov ’24US$5.80
US$6.95
+19.8%
6.6%US$8.00US$6.50US$7.297
Oct ’24US$5.15
US$6.70
+30.1%
9.5%US$8.00US$6.00US$6.557
Sep ’24US$4.40
US$6.82
+54.9%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.236
Aug ’24US$3.60
US$6.82
+89.4%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.336
Jul ’24US$3.40
US$6.85
+101.5%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.766
Jun ’24US$2.89
US$6.85
+137.0%
9.0%US$8.00US$6.00US$7.146
May ’24US$2.47
US$6.85
+177.3%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.846
Apr ’24US$2.88
US$6.85
+137.8%
11.0%US$8.25US$5.75US$7.076
Mar ’24US$3.72
US$6.89
+85.3%
10.1%US$8.25US$6.00US$6.946
Feb ’24US$4.13
US$6.89
+66.9%
10.1%US$8.25US$6.00US$8.206
Jan ’24US$3.88
US$6.87
+77.1%
11.1%US$8.25US$6.00US$6.405

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 05:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Uranium Energy Corp. wird von 17 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Sai ChangCantor Fitzgerald Canada Corporation
Ian ParkinsonCIBC Capital Markets