NGL Energy Partners Valuierung
Ist NGL.PRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NGL.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NGL.PRC ($23.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($125.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NGL.PRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NGL.PRC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NGL.PRC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NGL.PRC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.09x |
| Vertrieb | US$6.24b |
| Marktanteil | US$586.14m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NGL.PRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
CAPL CrossAmerica Partners | 0.2x | -19.2% | US$773.1m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 0.7x | -1.5% | US$591.6m |
SMC Summit Midstream | 0.9x | n/a | US$397.7m |
GPP Green Plains Partners | 3.5x | n/a | US$286.4m |
NGL.PRC NGL Energy Partners | 0.09x | 1.1% | US$586.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NGL.PRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NGL.PRC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
| 37 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.8x | 3.3% | |
NGL.PRC NGL Energy Partners | 0.09x | 1.1% | US$586.14m |
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
| 37 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.8x | 8.2% | |
NGL.PRC NGL Energy Partners | 0.09x | 178.8% | US$586.14m |
Price-To-Sales gegen Industrie: NGL.PRC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NGL.PRC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.09x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NGL.PRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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