CrossAmerica Partners Valuierung
Ist CAPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CAPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CAPL ($20.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CAPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAPL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CAPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CAPL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 38.5x |
| Ergebnis | US$19.78m |
| Marktanteil | US$760.93m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CAPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.4x | ||
TEN Tsakos Energy Navigation | 3.6x | 5.0% | US$603.4m |
NVGS Navigator Holdings | 13.8x | 15.0% | US$1.1b |
FLNG FLEX LNG | 15.5x | 15.8% | US$1.4b |
TK Teekay | 4.8x | n/a | US$685.8m |
CAPL CrossAmerica Partners | 38.5x | -49.5% | US$760.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CAPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CAPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CAPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 38.5x |
| Faires PE Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%