FLEX LNG Ltd.

NYSE:FLNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

FLEX LNG Valuierung

Ist FLNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FLNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FLNG ($21.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($55.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FLNG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FLNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FLNG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FLNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FLNG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FLNG's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisUS$91.86m
MarktanteilUS$1.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FLNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FLNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
NVGS Navigator Holdings
12.7x17.2%US$1.0b
CAPL CrossAmerica Partners
41.7x-49.5%US$824.9m
GLP Global Partners
14.3x-12.7%US$1.6b
SFL SFL
9.2x-20.0%US$1.3b
FLNG FLEX LNG
12.5x17.1%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FLNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FLNG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FLNG 12.5xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FLNG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FLNG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FLNG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FLNG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FLNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.33
US$27.00
+26.6%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Dec ’25US$24.14
US$27.00
+11.8%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$24.24
US$27.00
+11.4%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Oct ’25US$25.54
US$27.00
+5.7%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$26.66
US$27.00
+1.3%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$26.53
US$26.50
-0.1%
13.2%US$30.00US$23.00n/a2
Jul ’25US$26.99
US$27.50
+1.9%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$28.74
US$27.50
-4.3%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$29.92
US$33.00
+10.3%
3.0%US$34.00US$32.00n/a2
Jan ’25US$29.06
US$33.00
+13.6%
3.0%US$34.00US$32.00n/a2
Dec ’24US$29.32
US$33.00
+12.6%
3.0%US$34.00US$32.00US$24.142
Nov ’24US$30.76
US$33.00
+7.3%
3.0%US$34.00US$32.00US$24.242
Oct ’24US$30.16
US$33.00
+9.4%
3.0%US$34.00US$32.00US$25.542
Sep ’24US$30.70
US$33.00
+7.5%
3.0%US$34.00US$32.00US$26.662
Jun ’24US$30.17
US$34.00
+12.7%
5.9%US$36.00US$32.00US$28.742
May ’24US$34.08
US$34.00
-0.2%
5.9%US$36.00US$32.00US$26.092
Apr ’24US$33.58
US$34.00
+1.3%
5.9%US$36.00US$32.00US$25.682
Mar ’24US$34.59
US$34.00
-1.7%
5.9%US$36.00US$32.00US$25.412
Feb ’24US$31.54
US$34.00
+7.8%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.922
Jan ’24US$32.69
US$34.00
+4.0%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.062
Dec ’23US$37.20
US$34.00
-8.6%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FLEX LNG Ltd. wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB