Tsakos Energy Navigation Limited

NYSE:TEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$606.6m

Tsakos Energy Navigation Valuierung

Ist TEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEN ($20.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($287.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEN's PE?
PE-Verhältnis3.6x
ErgebnisUS$167.07m
MarktanteilUS$606.64m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
NAT Nordic American Tankers
10.2x39.2%US$636.8m
ASC Ardmore Shipping
3.5x-26.4%US$519.3m
TK Teekay
4.9xn/aUS$695.4m
CAPL CrossAmerica Partners
38.4x-49.5%US$762.5m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.6x5.0%US$606.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TEN 3.6xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnis8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.14
US$28.00
+39.0%
14.3%US$32.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$21.67
US$29.50
+36.1%
8.5%US$32.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.00
US$29.50
+18.0%
8.5%US$32.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$24.97
US$35.50
+42.2%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Aug ’25US$25.09
US$35.50
+41.5%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Jul ’25US$29.73
US$35.00
+17.7%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Jun ’25US$31.20
US$35.00
+12.2%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
May ’25US$25.72
US$35.00
+36.1%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Apr ’25US$25.84
US$35.00
+35.4%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Mar ’25US$23.99
US$34.00
+41.7%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Feb ’25US$23.72
US$34.00
+43.3%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jan ’25US$22.22
US$34.00
+53.0%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jan ’24US$16.93
US$22.50
+32.9%
15.6%US$26.00US$19.00US$22.222
Dec ’23US$18.25
US$22.50
+23.3%
15.6%US$26.00US$19.00US$20.512
Nov ’23US$17.58
US$20.50
+16.6%
22.0%US$25.00US$16.00US$22.472

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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