Analysten aktualisieren ihre Schätzungen für die Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) nach den Ergebnissen des ersten Quartals

Es war eine mittelmäßige Woche für die Aktionäre der Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC). Die Aktie fiel in der Woche nach den jüngsten Ergebnissen für das erste Quartal um 10 % auf 179 US-Dollar. Die Ergebnisse waren insgesamt respektabel, mit einem statutarischen Gewinn von 2,58 US$ pro Aktie, der ungefähr den Prognosen der Analysten entsprach. Die Einnahmen in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar lagen 2,2 % über den Prognosen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Gewinne zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse haben die elf Analysten, die Marathon Petroleum abdecken, Konsensschätzungen von 140,2 Mrd. US-Dollar Umsatz im Jahr 2024 abgegeben, was einen messbaren Rückgang von 4,9 % in den letzten 12 Monaten bedeuten würde. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 16 % auf 18,88 US-Dollar sinken wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 141,0 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 18,75 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 214 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Marathon Petroleum mit 249 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 142 US-Dollar bewertet. Wie Sie sehen können, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Leistung von Marathon Petroleum als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Wir möchten hervorheben, dass sich die Einnahmen mit einem prognostizierten Rückgang von 6,4 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 13 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein Umsatzwachstum von 2,2 % pro Jahr erwartet wird. Obwohl also ein Rückgang der Einnahmen prognostiziert wird, ist dies kein Silberstreif am Horizont - Marathon Petroleum wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Marathon Petroleum kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Marathon Petroleum, die bis zum Jahr 2026 reichen, und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für Marathon Petroleum ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon bereitet uns Unbehagen.

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