Es gibt einen Grund, warum der Kurs von Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) nicht gefragt ist

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 17 aufweisen, könnte Granite Ridge Resources, Inc.(NYSE:GRNT) mit seinem KGV von 9,5x eine attraktive Investition sein. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Die jüngste Zeit war für Granite Ridge Resources nicht gerade vorteilhaft, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Offenbar gehen viele davon aus, dass die schlechte Ertragslage anhalten wird, was das KGV drückt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Ist dies nicht der Fall, werden sich die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich schwer tun, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Granite Ridge Resources?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als der Markt, damit KGVs wie das von Granite Ridge Resources als angemessen angesehen werden.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 69 % beschert. Leider ist das Unternehmen damit wieder dort angelangt, wo es vor drei Jahren begonnen hatte, wobei das EPS-Wachstum in dieser Zeit praktisch nicht vorhanden war. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Gewinnwachstum erzielt hat.

Die Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, deuten auf ein negatives Gewinnwachstum hin, das im nächsten Jahr um 6,3 % sinken wird. Angesichts eines prognostizierten Marktwachstums von 12 % ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Granite Ridge Resources zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits eine Untergrenze erreicht hat, da die Erträge rückläufig sind. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Das Fazit zum KGV von Granite Ridge Resources

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu beurteilen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Granite Ridge Resources, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 4 Warnzeichen für Granite Ridge Resources entdeckt (2 sind besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Vielleicht finden Sie eine bessere Investition als Granite Ridge Resources. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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