Delek Logistics Partners, LP

NYSE:DKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Delek Logistics Partners Valuierung

Ist DKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DKL ($39.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($164.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DKL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DKL's PE?
PE-Verhältnis15.8x
ErgebnisUS$129.53m
MarktanteilUS$2.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
NFE New Fortress Energy
12.6x8.4%US$2.3b
GLP Global Partners
15.5x-12.7%US$1.7b
DHT DHT Holdings
10.3x27.7%US$1.7b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
DKL Delek Logistics Partners
15.8x19.1%US$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DKL 15.8xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.76
US$44.00
+10.7%
11.5%US$50.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$38.97
US$43.00
+10.3%
9.4%US$46.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$43.80
US$45.33
+3.5%
1.0%US$46.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$41.29
US$45.33
+9.8%
1.0%US$46.00US$45.00n/a3
Aug ’25US$40.77
US$45.00
+10.4%
1.8%US$46.00US$44.00n/a3
Jul ’25US$40.44
US$45.00
+11.3%
1.8%US$46.00US$44.00n/a3
Jun ’25US$39.62
US$45.00
+13.6%
1.8%US$46.00US$44.00n/a3
May ’25US$39.75
US$45.00
+13.2%
1.8%US$46.00US$44.00n/a3
Apr ’25US$40.65
US$44.50
+9.5%
1.1%US$45.00US$44.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%