Teekay Tankers Ltd.

NYSE:TNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Teekay Tankers Valuierung

Ist TNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TNK ($43.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($246.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TNK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TNK's PE?
PE-Verhältnis3.5x
ErgebnisUS$422.25m
MarktanteilUS$1.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
DHT DHT Holdings
10.7x27.8%US$1.7b
LPG DorianG
4.7x-22.8%US$1.1b
SFL SFL
9.9x-15.7%US$1.4b
INSW International Seaways
4x-13.2%US$2.0b
TNK Teekay Tankers
3.5x-5.6%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TNK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TNK 3.5xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TNK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.5x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TNK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.24
US$65.86
+52.3%
18.1%US$88.00US$46.00n/a7
Nov ’25US$46.68
US$69.14
+48.1%
15.1%US$88.00US$51.00n/a7
Oct ’25US$58.32
US$78.71
+35.0%
8.6%US$88.00US$69.00n/a7
Sep ’25US$56.88
US$80.00
+40.6%
7.2%US$88.00US$69.00n/a7
Aug ’25US$61.65
US$81.43
+32.1%
4.5%US$88.00US$76.00n/a7
Jul ’25US$69.02
US$79.43
+15.1%
3.3%US$84.00US$76.00n/a7
Jun ’25US$72.83
US$79.43
+9.1%
3.3%US$84.00US$76.00n/a7
May ’25US$57.61
US$71.29
+23.7%
4.3%US$76.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$60.86
US$70.00
+15.0%
4.6%US$74.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$54.74
US$70.00
+27.9%
4.6%US$74.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$60.71
US$71.86
+18.4%
5.2%US$77.00US$64.00n/a7
Jan ’25US$49.97
US$64.14
+28.4%
7.6%US$73.00US$56.00n/a7
Dec ’24US$50.79
US$64.14
+26.3%
7.6%US$73.00US$56.00n/a7
Nov ’24US$51.41
US$55.67
+8.3%
9.5%US$64.00US$47.00US$46.686
Oct ’24US$41.63
US$55.67
+33.7%
10.1%US$65.00US$47.00US$58.326
Sep ’24US$41.23
US$55.67
+35.0%
10.1%US$65.00US$47.00US$56.886
Aug ’24US$43.04
US$56.20
+30.6%
12.7%US$67.00US$47.00US$61.656
Jul ’24US$38.23
US$56.12
+46.8%
12.7%US$67.00US$47.00US$69.026
Jun ’24US$36.71
US$56.62
+54.2%
12.3%US$67.00US$47.00US$72.836
May ’24US$39.78
US$50.18
+26.2%
14.8%US$62.00US$40.00US$57.616
Apr ’24US$42.93
US$49.95
+16.4%
12.8%US$61.00US$40.00US$60.866
Mar ’24US$46.57
US$49.95
+7.3%
12.8%US$61.00US$40.00US$54.746
Feb ’24US$32.82
US$44.35
+35.1%
19.0%US$58.00US$30.00US$60.716
Jan ’24US$30.81
US$43.53
+41.3%
11.3%US$52.00US$37.00US$49.976
Dec ’23US$32.65
US$43.53
+33.3%
11.3%US$52.00US$37.00US$50.796
Nov ’23US$33.27
US$38.38
+15.4%
22.4%US$52.00US$23.00US$51.416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

7D

-1.7%

1Y

7.2%