Excelerate Energy, Inc.

NYSE:EE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

Excelerate Energy Valuierung

Ist EE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EE ($30.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EE's PE?
PE-Verhältnis28.9x
ErgebnisUS$25.66m
MarktanteilUS$3.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.6x
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
PAGP Plains GP Holdings
22.9x22.8%US$4.5b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
EE Excelerate Energy
28.9x23.5%US$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EE 28.9xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.57
US$26.30
-14.0%
11.4%US$31.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$24.28
US$24.10
-0.7%
10.2%US$28.00US$19.00n/a10
Oct ’25US$22.41
US$22.50
+0.4%
9.2%US$26.00US$19.00n/a10
Sep ’25US$18.23
US$22.50
+23.4%
9.2%US$26.00US$19.00n/a10
Aug ’25US$20.06
US$22.00
+9.7%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.57
US$22.00
+18.5%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$17.81
US$22.00
+23.5%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
May ’25US$16.82
US$22.00
+30.8%
10.0%US$26.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$15.86
US$22.44
+41.5%
9.7%US$26.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$15.58
US$22.33
+43.3%
9.0%US$25.00US$18.00n/a9
Feb ’25US$15.41
US$23.25
+50.9%
14.4%US$30.00US$18.00n/a8
Jan ’25US$15.46
US$24.00
+55.2%
14.6%US$30.00US$18.00n/a8
Dec ’24US$17.55
US$24.63
+40.3%
13.6%US$30.00US$20.00n/a8
Nov ’24US$14.41
US$26.00
+80.4%
13.8%US$30.00US$18.00US$24.287
Oct ’24US$17.04
US$28.14
+65.2%
7.5%US$33.00US$26.00US$22.417
Sep ’24US$19.13
US$28.14
+47.1%
7.5%US$33.00US$26.00US$18.237
Aug ’24US$21.02
US$29.00
+38.0%
7.8%US$33.00US$26.00US$20.067
Jul ’24US$20.33
US$29.71
+46.2%
5.9%US$33.00US$28.00US$18.577
Jun ’24US$19.36
US$30.14
+55.7%
5.4%US$33.00US$28.00US$17.817
May ’24US$21.50
US$30.00
+39.5%
5.0%US$33.00US$28.00US$16.827
Apr ’24US$22.14
US$30.29
+36.8%
3.8%US$32.00US$29.00US$15.867
Mar ’24US$21.49
US$30.57
+42.3%
3.4%US$32.00US$29.00US$15.587
Feb ’24US$23.94
US$30.71
+28.3%
4.2%US$33.00US$29.00US$15.417
Jan ’24US$25.05
US$31.38
+25.2%
6.7%US$36.00US$29.00US$15.468
Dec ’23US$28.60
US$31.25
+9.3%
6.9%US$36.00US$29.00US$17.558
Nov ’23US$26.82
US$31.25
+16.5%
6.9%US$36.00US$29.00US$14.418

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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