HF Sinclair Corporation schlägt Analystenschätzungen: Sehen Sie, was der Konsens für dieses Jahr prognostiziert

Die Anleger der HF Sinclair Corporation(NYSE:DINO) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal um 4,1 % und schlossen bei 56,67 US$. Die Einnahmen in Höhe von 7,0 Mrd. US$ blieben leicht hinter den Erwartungen zurück, aber die Erträge waren ein eindeutiger Lichtblick, denn der statutarische Gewinn pro Aktie lag mit 1,57 US$ um beeindruckende 112 % über den Schätzungen. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die zehn Analysten von HF Sinclair derzeit einen Umsatz von 31,6 Mrd. US$ im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll im gleichen Zeitraum um 12 % auf 7,08 US$ sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 31,7 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,40 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es gab keine wirkliche Änderung der Umsatzschätzungen, aber die Analysten scheinen optimistischer zu sein, was den Gewinn angeht, da die Erwartungen für den Gewinn pro Aktie nach diesen Ergebnissen deutlich gestiegen sind.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 66,38 USD, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst HF Sinclair mit 77,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 54,00 US-Dollar bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann sinnvoll sein, die Prognosen mit der bisherigen Entwicklung von HF Sinclair und anderen Unternehmen der gleichen Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von HF Sinclair voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 0,7 % bis Ende 2024 deutlich unter dem historischen Wachstum von 21 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 2,1 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch HF Sinclair langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung der Konsensprognose für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von HF Sinclair im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche insgesamt erwarten lassen. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 66,38 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über HF Sinclair kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für HF Sinclair, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Außerdem sollten Sie sich über die 4 Warnzeichen informieren, die wir bei HF Sinclair festgestellt haben (darunter 1, das besorgniserregend ist).

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