Es gibt einen Grund, warum der Kurs von CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) nicht gefragt ist

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,9 sendet CVR Energy, Inc.(NYSE:CVI) derzeit möglicherweise sehr positive Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 33 nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

CVR Energy hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang hinnehmen mussten. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die Gewinne des Unternehmens wie die aller anderen Unternehmen bald zurückgehen werden. Ist dies nicht der Fall, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges KGV wie das von CVR Energy ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 66 %. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 46 % pro Jahr sinken wird. Währenddessen wird für den breiteren Markt ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass CVR Energy zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits eine Untergrenze erreicht hat, da die Erträge rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum KGV von CVR Energy

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von CVR Energy wie erwartet auf der Schwäche seiner Gewinnprognose beruht. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bei CVR Energy gibt es 3 Warnzeichen (und eines davon ist potenziell schwerwiegend), die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über CVR Energy zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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