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Callon Petroleum NYSE:CPE Lagerbericht

Letzter Preis

US$35.76

Marktkapitalisierung

US$2.4b

7D

-0.8%

1Y

-3.3%

Aktualisiert

01 Apr, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Callon Petroleum Company

NYSE:CPE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

CPE Aktienübersicht

Callon Petroleum Company, ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Erdöl- und Erdgasgrundstücken in West Texas. Mehr Details

CPE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

15.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.16% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Die Gewinnspannen (17.1%) sind niedriger als im Vorjahr (31.6%)

Hat einen hohen Schuldenstand

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Callon Petroleum Company Wettbewerber

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$3.6b

Crescent Energy

NYSE:CRGY

US$3.0b

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Callon Petroleum
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$35.76
52-Wochen-HochUS$41.36
52-Wochen-TiefUS$28.62
Beta2.47
1 Monat Veränderung12.24%
3 Monate Veränderung9.79%
1 Jahr Veränderung-3.33%
3 Jahre Veränderung-5.60%
5 Jahre Veränderung-54.10%
Veränderung seit IPO-73.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 27
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 27
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Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking

Dec 18
Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking

Callon Petroleum: Strong Q3 Earnings In The Permian

Nov 07

If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity

Oct 27
If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity

Callon Petroleum: Acquiring Its Way Into Mediocrity

Sep 10

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 05
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Callon Petroleum: An Undervalued E&P About To Begin Rewarding Shareholders

Jul 17

Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 08
Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?

Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?

Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?

Feb 28
Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?

A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Dec 26
A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 30
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Callon Petroleum: Debt Maturities Look Quite Manageable

Oct 26

Callon Petroleum: Some Risks But Incredible Valuation

Sep 09

A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Sep 05
A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Callon Petroleum: Large Amount Of Debt Reduction Still Expected Despite Lower Strip Prices

Aug 14

Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 23
Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden

Callon Petroleum May Be Able To Generate $2 Billion In Positive Cash Flow By The End Of 2023

Jun 14

Callon Petroleum: May Be Able To Reduce Its Net Debt By 60% Over Next 2 Years

May 03

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 07
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Callon Petroleum: Net Debt May Be Reduced To Under $2 Billion By End Of 2022

Mar 01

Aktionärsrenditen

CPEUS Oil and GasUS Markt
7D-0.8%-6.6%-3.5%
1Y-3.3%1.7%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CPE unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: CPE hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CPE's price volatile compared to industry and market?
CPE volatility
CPE Average Weekly Movement4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CPE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CPEDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1950281Joe Gattowww.callon.com

Callon Petroleum Company, ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in West Texas. Die Callon Petroleum Company wurde 1950 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.

Callon Petroleum Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Callon Petroleum im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CPE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.38b
Gewinn(TTM)US$401.20m
Umsatz(TTM)US$2.34b

5.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CPE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CPE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.34b
Kosten der EinnahmenUS$924.34m
BruttogewinnUS$1.42b
Sonstige AusgabenUS$1.02b
UmsatzUS$401.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)6.03
Bruttomarge60.55%
Nettogewinnspanne17.12%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis48.1%

Wie hat sich CPE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/04/01 23:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/04/01 00:00
Gewinne2023/12/31
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Callon Petroleum Company wird von 47 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hsulin PengBaird
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Asit SenBofA Global Research